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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 2 500.00 | 3 009.00 | 5 509.00 |
AP Constructions | 157 271.00 | 3 484.00 | 153 787.00 | 157 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 808.00 | 267 196.00 | 184 612.00 | 451 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 212.00 | 205 440.00 | 199 773.00 | 405 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 394.00 | 478 620.00 | 561 775.00 | 1 040 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 666.00 | | 1 204 666.00 | 1 204 666.00 |
BZ Autres créances | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CF Disponibilités | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 923.00 | | 1 373 923.00 | 1 373 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 317.00 | 478 620.00 | 1 935 697.00 | 2 414 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 580.00 | 565 300.00 | | 168 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 081.00 | 53 280.00 | | 124 081.00 |
DL TOTAL (I) | 799 718.00 | 675 637.00 | | 799 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 273.00 | 3 565.00 | | 46 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 8 505.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 255.00 | 294 970.00 | | 421 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 144.00 | 510 019.00 | | 552 144.00 |
EA Autres dettes | 110 803.00 | 150 644.00 | | 110 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 979.00 | 967 703.00 | | 1 135 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 697.00 | 1 643 340.00 | | 1 935 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 988.00 | 966 703.00 | | 1 089 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
FG Production vendue services | 4 429 652.00 | | 4 429 652.00 | 4 429 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 738.00 | | 4 462 738.00 | 4 462 738.00 |
FM Production stockée | | | -78 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 223.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 4 265.00 | | 3 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 105.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 1 134.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 100.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | 1 234.00 | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 349.00 | 4 258.00 | | 16 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 4 258.00 | | 31 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | -3 024.00 | | -25 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 1 510.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 686.00 | 3 733 305.00 | | 4 398 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 605.00 | 3 680 024.00 | | 4 274 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 081.00 | 53 280.00 | | 124 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 943.00 | 244 277.00 | | 297 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 908.00 | 69 755.00 | | 123 908.00 |