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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 4 458.00 | 2 051.00 | 6 509.00 |
AN Terrains | 17 495.00 | 644.00 | 16 851.00 | 17 495.00 |
AP Constructions | 204 920.00 | 24 517.00 | 180 403.00 | 204 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 796.00 | 393 772.00 | 156 024.00 | 549 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 735.00 | 306 936.00 | 243 799.00 | 550 735.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 049.00 | 730 328.00 | 656 721.00 | 1 387 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 212.00 | 24 100.00 | 984 112.00 | 1 008 212.00 |
BZ Autres créances | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CF Disponibilités | 438 507.00 | | 438 507.00 | 438 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 149.00 | 24 100.00 | 1 577 049.00 | 1 601 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 198.00 | 754 428.00 | 2 233 770.00 | 2 988 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 670.00 | 247 661.00 | | 367 670.00 |
DH Report à nouveau | 4 544.00 | 2 057.00 | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 437.00 | 122 496.00 | | 117 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 651.00 | 922 214.00 | | 1 039 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 773.00 | 40 541.00 | | 82 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 982.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 058.00 | 443 860.00 | | 456 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 127.00 | 602 942.00 | | 624 127.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 69 913.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 119.00 | 1 158 238.00 | | 1 194 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 770.00 | 2 080 453.00 | | 2 233 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 327.00 | 1 120 913.00 | | 1 114 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
FD Production vendue biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FG Production vendue services | 4 777 788.00 | | 4 777 788.00 | 4 777 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 171.00 | | 4 842 171.00 | 4 842 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | 20 309.00 | | 26 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 998.00 | 20 294.00 | | 21 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 553.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 2 862.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 3 752.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 824.00 | 45 918.00 | | 68 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 907.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 203.00 | 46 826.00 | | 71 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 983.00 | -43 074.00 | | -68 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 23 280.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 798.00 | 4 561 021.00 | | 4 870 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 361.00 | 4 438 525.00 | | 4 753 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 437.00 | 122 496.00 | | 117 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 257.00 | 451 567.00 | | 244 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 462.00 | | | 298 462.00 |