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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 267.00 | 28.00 | 5 295.00 |
AN Terrains | 35 481.00 | 8 575.00 | 26 906.00 | 35 481.00 |
AP Constructions | 220 165.00 | 69 158.00 | 151 007.00 | 220 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 209.00 | 559 842.00 | 412 366.00 | 972 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 065.00 | 409 750.00 | 167 315.00 | 577 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 138.00 | 1 052 593.00 | 771 545.00 | 1 824 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BT Marchandises | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 867.00 | 23 025.00 | 927 842.00 | 950 867.00 |
BZ Autres créances | 278 198.00 | | 278 198.00 | 278 198.00 |
CF Disponibilités | 1 174 854.00 | | 1 174 854.00 | 1 174 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 564.00 | 23 025.00 | 2 503 539.00 | 2 526 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 702.00 | 1 075 618.00 | 3 275 084.00 | 4 350 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 699 400.00 | 535 400.00 | | 699 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 043.00 | 4 573.00 | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 216.00 | 164 470.00 | | 159 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 659.00 | 1 254 443.00 | | 1 413 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 756.00 | 56 827.00 | | 33 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 2 724.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 448.00 | 755 881.00 | | 986 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 626.00 | 667 783.00 | | 840 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 424.00 | 1 483 214.00 | | 1 861 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 084.00 | 2 737 657.00 | | 3 275 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 912.00 | 1 464 596.00 | | 1 848 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
FG Production vendue services | 6 293 158.00 | | 6 293 158.00 | 6 293 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 285.00 | | 6 527 285.00 | 6 527 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 488.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 343.00 | 60 753.00 | | 36 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 293.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 328.00 | 614.00 | | 28 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | 50.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 305.00 | 664.00 | | 29 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 332.00 | 9 730.00 | | 29 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | 24 082.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906.00 | 33 812.00 | | 31 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -33 148.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 570.00 | 57 037.00 | | 51 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 443.00 | 5 602 660.00 | | 6 596 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 226.00 | 5 438 190.00 | | 6 437 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 216.00 | 164 470.00 | | 159 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 320.00 | 134 603.00 | | 132 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 646 052.00 | 308 574.00 | | 646 052.00 |