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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 5 562.00 | 2 033.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 23 048.00 | 2 815.00 | 20 233.00 | 23 048.00 |
AP Constructions | 204 920.00 | 38 547.00 | 166 373.00 | 204 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 199.00 | 430 881.00 | 141 318.00 | 572 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 905.00 | 363 986.00 | 237 919.00 | 601 905.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 261.00 | 841 791.00 | 590 470.00 | 1 432 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BT Marchandises | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 947.00 | 24 100.00 | 1 440 847.00 | 1 464 947.00 |
BZ Autres créances | 358 209.00 | | 358 209.00 | 358 209.00 |
CF Disponibilités | 578 400.00 | | 578 400.00 | 578 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 083.00 | 24 100.00 | 2 461 983.00 | 2 486 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 344.00 | 865 891.00 | 3 052 453.00 | 3 918 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 485 100.00 | 367 670.00 | | 485 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 551.00 | 4 544.00 | | 4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | 117 437.00 | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 973.00 | 1 039 651.00 | | 1 089 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 167.00 | 82 773.00 | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 1 435.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 880.00 | 456 058.00 | | 827 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 599.00 | 624 127.00 | | 794 599.00 |
EA Autres dettes | 253 744.00 | 29 726.00 | | 253 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 479.00 | 1 194 119.00 | | 1 962 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 453.00 | 2 233 770.00 | | 3 052 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 647.00 | 1 114 327.00 | | 1 901 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 537.00 | | 286 537.00 | 286 537.00 |
FD Production vendue biens | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
FG Production vendue services | 5 510 782.00 | | 5 510 782.00 | 5 510 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 237.00 | | 5 808 237.00 | 5 808 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 509.00 | 26 392.00 | | 44 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 515.00 | 21 998.00 | | 24 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 2 220.00 | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 363.00 | 2 220.00 | | 23 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 121.00 | 68 824.00 | | 37 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | 2 380.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 798.00 | 71 203.00 | | 41 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 435.00 | -68 983.00 | | -18 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 13 004.00 | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 116.00 | 4 870 798.00 | | 5 876 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 794.00 | 4 753 361.00 | | 5 825 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 322.00 | 117 437.00 | | 50 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 535.00 | 244 257.00 | | 222 535.00 |