| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 6 390.00 | 896.00 | 7 286.00 |
AN Terrains | 23 048.00 | 5 121.00 | 17 927.00 | 23 048.00 |
AP Constructions | 220 165.00 | 53 057.00 | 167 108.00 | 220 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 807.00 | 491 681.00 | 277 126.00 | 768 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 875.00 | 364 594.00 | 201 282.00 | 565 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 025.00 | 920 843.00 | 678 183.00 | 1 599 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BT Marchandises | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 753.00 | 24 100.00 | 577 653.00 | 601 753.00 |
BZ Autres créances | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CF Disponibilités | 1 331 772.00 | | 1 331 772.00 | 1 331 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 574.00 | 24 100.00 | 2 059 474.00 | 2 083 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 600.00 | 944 943.00 | 2 737 657.00 | 3 682 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 535 400.00 | 485 100.00 | | 535 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 573.00 | 4 551.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 470.00 | 50 322.00 | | 164 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 443.00 | 1 089 973.00 | | 1 254 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 827.00 | 84 167.00 | | 56 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 089.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 881.00 | 827 880.00 | | 755 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 783.00 | 794 599.00 | | 667 783.00 |
EA Autres dettes | | 253 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 214.00 | 1 962 479.00 | | 1 483 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 657.00 | 3 052 453.00 | | 2 737 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 024.00 | 1 901 647.00 | | 1 534 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 591.00 | 16 152.00 | 146 742.00 | 130 591.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 361 759.00 | 31 736.00 | 5 393 495.00 | 5 361 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 349.00 | 47 888.00 | 5 540 237.00 | 5 492 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 426.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 753.00 | 44 509.00 | | 60 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 293.00 | 24 515.00 | | 19 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 4 158.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 19 205.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 23 363.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 37 121.00 | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 082.00 | 4 677.00 | | 24 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 812.00 | 41 798.00 | | 33 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 148.00 | -18 435.00 | | -33 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 037.00 | 12 964.00 | | 57 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 660.00 | 5 876 116.00 | | 5 602 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 190.00 | 5 825 794.00 | | 5 438 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 470.00 | 50 322.00 | | 164 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 603.00 | 222 535.00 | | 134 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 574.00 | 359 246.00 | | 308 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 261.00 | | 282 220.00 | 1 432 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 456.00 | 1 599 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 397.00 | 1 577 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 072.00 | | 282 220.00 | 1 402 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 586.00 | 170 426.00 | 91 375.00 | 841 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 1 137.00 | 309.00 | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 024.00 | 169 289.00 | 91 066.00 | 836 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 980.00 | 16 980.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 16 980.00 | 16 980.00 | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 881.00 | 755 881.00 | | 755 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 572 833.00 | 572 833.00 | | 572 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 661.00 | 706 661.00 | | 706 661.00 |
VW T.V.A. | 388 240.00 | 388 240.00 | | 388 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 214.00 | 1 483 214.00 | | 1 483 214.00 |