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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 90 085.00 | 29 508.00 | 119 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 135.00 | 110 739.00 | 1 542 396.00 | 1 653 135.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 895.00 | 110 739.00 | 1 599 156.00 | 1 709 895.00 |
CU Autres participations | 1 400 394.00 | | 1 400 394.00 | 1 400 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DG Autres réserves | 439 866.00 | 368 216.00 | | 439 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 443.00 | 122 650.00 | | 220 443.00 |
DL TOTAL (I) | 895 711.00 | 726 269.00 | | 895 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 217.00 | 351 452.00 | | 277 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 853.00 | 244 731.00 | | 194 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 17 474.00 | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 684.00 | 89 488.00 | | 166 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 445.00 | 703 145.00 | | 703 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 156.00 | 1 429 413.00 | | 1 599 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 661.00 | | 700 661.00 | 700 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 661.00 | | 700 661.00 | 700 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 37 002.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 10 459.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 030.00 | 808 287.00 | | 908 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 587.00 | 685 637.00 | | 687 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 443.00 | 122 650.00 | | 220 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 428.00 | | 203 100.00 | 1 451 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 1 653 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 119 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 886.00 | | 3 100.00 | 117 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 889.00 | | 200 000.00 | 1 312 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 610.00 | 16 414.00 | 1 285.00 | 95 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | 16 414.00 | 1 285.00 | 74 956.00 |