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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 126.00 | 107 850.00 | 15 275.00 | 123 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583 471.00 | | 1 583 471.00 | 1 583 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 314.00 | 128 504.00 | 4 949 809.00 | 5 078 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CF Disponibilités | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 439.00 | 128 504.00 | 5 124 935.00 | 5 253 439.00 |
CU Autres participations | 3 350 764.00 | | 3 350 764.00 | 3 350 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 852 927.00 | 312 318.00 | | 852 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 927.00 | 540 609.00 | | -213 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 879.00 | 1 413 805.00 | | 1 199 879.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 183 884.00 | 2 098 766.00 | | 2 183 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 323.00 | 122 216.00 | | 41 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 818.00 | 469 161.00 | | 1 448 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 36 721.00 | | 42 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 001.00 | 72 927.00 | | 139 001.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 056.00 | 2 799 791.00 | | 3 860 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 935.00 | 4 213 596.00 | | 5 124 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 788.00 | 10 000.00 | 1 124 788.00 | 1 114 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 788.00 | 10 000.00 | 1 124 788.00 | 1 114 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 677 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 414 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 111.00 | 2 001 080.00 | | 1 321 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 037.00 | 1 460 472.00 | | 1 535 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 927.00 | 540 609.00 | | -213 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 765.00 | | 1 435 323.00 | 3 994 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 774.00 | 4 934 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 775.00 | 5 078 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 017.00 | | 6 109.00 | 117 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 094.00 | | 1 429 214.00 | 3 857 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 469.00 | 11 035.00 | | 117 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 815.00 | 11 035.00 | | 96 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 183 884.00 | 14 464.00 | 2 169 420.00 | 2 183 884.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 959.00 | 1 379 959.00 | 65 000.00 | 1 444 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 471.00 | | 1 583 471.00 | 1 583 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 840.00 | | | 1 127 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 198.00 | 63 427.00 | 1 583 771.00 | 1 647 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 056.00 | 1 625 636.00 | 2 234 420.00 | 3 860 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |