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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 062.00 | 84 868.00 | 35 194.00 | 120 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 604.00 | 105 522.00 | 3 788 083.00 | 3 893 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 286.00 | 105 522.00 | 3 913 764.00 | 4 019 286.00 |
CU Autres participations | 3 640 394.00 | | 3 640 394.00 | 3 640 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 196 460.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DG Autres réserves | 141 768.00 | 439 866.00 | | 141 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 485.00 | 220 443.00 | | 252 485.00 |
DL TOTAL (I) | 933 196.00 | 895 711.00 | | 933 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 016 299.00 | | | 2 016 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 826.00 | 277 217.00 | | 200 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 517.00 | 194 853.00 | | 575 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 64 691.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 422.00 | 166 684.00 | | 124 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 568.00 | 703 445.00 | | 2 980 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 764.00 | 1 599 156.00 | | 3 913 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 891.00 | | 810 891.00 | 810 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 891.00 | | 810 891.00 | 810 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | 125.00 | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -125.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 782.00 | 908 030.00 | | 1 097 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 297.00 | 687 587.00 | | 845 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 485.00 | 220 443.00 | | 252 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 135.00 | | 2 377 640.00 | 1 653 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 195.00 | 3 752 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 171.00 | 3 893 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 976.00 | 120 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 593.00 | | 25 445.00 | 119 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 889.00 | | 2 352 195.00 | 1 512 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 739.00 | 12 135.00 | 17 352.00 | 110 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 085.00 | 12 135.00 | 17 352.00 | 90 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 016 299.00 | | 2 016 299.00 | 2 016 299.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 853.00 | 568 853.00 | | 568 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 826.00 | 78 610.00 | 122 216.00 | 200 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 572 463.00 | | | 2 572 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 999.00 | 92 699.00 | 300.00 | 92 999.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 568.00 | 842 053.00 | 2 138 515.00 | 2 980 568.00 |