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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 017.00 | 96 815.00 | 20 201.00 | 117 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 031.00 | | 366 031.00 | 366 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 765.00 | 117 469.00 | 3 877 296.00 | 3 994 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 300.00 | | 336 300.00 | 336 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 065.00 | 117 469.00 | 4 213 596.00 | 4 331 065.00 |
CU Autres participations | 3 490 764.00 | | 3 490 764.00 | 3 490 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 065.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 312 318.00 | 141 768.00 | | 312 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 609.00 | 252 485.00 | | 540 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 805.00 | 933 196.00 | | 1 413 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 098 766.00 | 2 016 299.00 | | 2 098 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 216.00 | 200 826.00 | | 122 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 161.00 | 575 517.00 | | 469 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 63 504.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 927.00 | 124 422.00 | | 72 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 791.00 | 2 980 568.00 | | 2 799 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 596.00 | 3 913 764.00 | | 4 213 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 346.00 | | 1 046 346.00 | 1 046 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 346.00 | | 1 046 346.00 | 1 046 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 524.00 | 7 655.00 | | 677 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 524.00 | 7 655.00 | | 677 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 620.00 | 7 623.00 | | 262 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690.00 | 7 640.00 | | 262 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 833.00 | 15.00 | | 414 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 080.00 | 1 097 782.00 | | 2 001 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 472.00 | 845 297.00 | | 1 460 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 609.00 | 252 485.00 | | 540 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 604.00 | | 368 231.00 | 3 893 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 000.00 | 3 857 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 070.00 | 3 994 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 117 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 062.00 | | 2 025.00 | 120 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752 889.00 | | 366 206.00 | 3 752 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 522.00 | 16 398.00 | 4 450.00 | 105 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | 16 398.00 | 4 450.00 | 84 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 098 766.00 | | 2 098 766.00 | 2 098 766.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 031.00 | | 366 031.00 | 366 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 216.00 | 80 893.00 | 41 323.00 | 122 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 936.00 | 104 605.00 | 366 331.00 | 470 936.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 791.00 | 659 702.00 | 2 140 089.00 | 2 799 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |