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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 503.00 | 123 358.00 | 83 145.00 | 206 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 382.00 | | 1 195 382.00 | 1 195 382.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 394.00 | 144 012.00 | 7 092 382.00 | 7 236 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 59 324.00 | 15 322.00 | 44 002.00 | 59 324.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 861.00 | 15 322.00 | 117 539.00 | 132 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 254.00 | 159 334.00 | 7 209 921.00 | 7 369 254.00 |
CU Autres participations | 5 743 055.00 | | 5 743 055.00 | 5 743 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 871 375.00 | 539 001.00 | | 871 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 932.00 | 403 875.00 | | 277 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 186.00 | 1 503 753.00 | | 1 710 186.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 810.00 | 6 012.00 | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 675.00 | 1 200 134.00 | | 1 105 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 103.00 | 4 295 706.00 | | 4 082 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 67 495.00 | | 85 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 830.00 | 156 980.00 | | 155 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 735.00 | 5 726 327.00 | | 5 434 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 921.00 | 7 295 081.00 | | 7 209 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 128.00 | 15 000.00 | 1 925 128.00 | 1 910 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 128.00 | 15 000.00 | 1 925 128.00 | 1 910 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 2 294.00 | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 655.00 | 2 294.00 | | 509 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 655.00 | -2 294.00 | | -509 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 886.00 | 2 092 115.00 | | 2 931 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 953.00 | 1 688 240.00 | | 2 653 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 932.00 | 403 875.00 | | 277 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 769.00 | | 418 488.00 | 7 312 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 424.00 | 7 009 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 863.00 | 7 236 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 206 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 443.00 | | 27 499.00 | 181 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110 672.00 | | 390 989.00 | 7 110 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 937.00 | 24 514.00 | 2 439.00 | 121 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 283.00 | 24 514.00 | 2 439.00 | 101 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 382.00 | | 1 196 382.00 | 1 196 382.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |