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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 419.00 | 13 431.00 | 5 988.00 | 19 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 159.00 | 92 891.00 | 57 268.00 | 150 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810 106.00 | 19 000.00 | 3 791 106.00 | 3 810 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 428.00 | 125 322.00 | 3 921 106.00 | 4 046 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 743.00 | | 954 743.00 | 954 743.00 |
BZ Autres créances | 3 466 887.00 | | 3 466 887.00 | 3 466 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 425.00 | | 4 482 425.00 | 4 482 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 853.00 | 125 322.00 | 8 403 532.00 | 8 528 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 572 494.00 | 1 423 897.00 | | 1 572 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | 198 598.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 479.00 | 1 993 744.00 | | 1 968 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 760.00 | 2 266 278.00 | | 2 493 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 892.00 | 3 611 079.00 | | 3 018 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 011.00 | 366 967.00 | | 439 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 081.00 | 486 758.00 | | 302 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 51 000.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 176 509.00 | 63 640.00 | | 176 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 752.00 | 6 845 722.00 | | 6 433 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 532.00 | 8 839 466.00 | | 8 403 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 088.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 110.00 | 287 160.00 | | 851 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 058.00 | 206 134.00 | | 676 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 052.00 | 81 026.00 | | 175 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 716.00 | -9 556.00 | | -8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 417.00 | 3 282 156.00 | | 3 366 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 681.00 | 3 083 559.00 | | 3 341 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | 198 598.00 | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 706.00 | | | 4 595 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 799.00 | | | 4 445 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 465.00 | 30 857.00 | | 75 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 5 528.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 25 329.00 | | 67 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 236.00 | 341 236.00 | | 341 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 011.00 | 439 011.00 | | 439 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 165.00 | 2 854 165.00 | | 2 854 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 904.00 | 457 904.00 | | 457 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 856.00 | 298 323.00 | 1 165 701.00 | 2 035 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 301.00 | | | 250 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 600.00 | 4 473 180.00 | 420.00 | 4 473 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 752.00 | 4 696 218.00 | 1 165 701.00 | 6 433 752.00 |