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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 293.00 | 76 612.00 | 36 680.00 | 113 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | 123 839.00 | 123 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 202.00 | 164 227.00 | 67 974.00 | 232 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 003 555.00 | 19 000.00 | 3 984 555.00 | 4 003 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 999.00 | 259 840.00 | 4 216 159.00 | 4 475 999.00 |
BN En cours de production de biens | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 390.00 | | 1 745 390.00 | 1 745 390.00 |
BZ Autres créances | 4 316 918.00 | 245 974.00 | 4 070 944.00 | 4 316 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 895.00 | 245 974.00 | 6 442 922.00 | 6 688 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 241 498.00 | 505 813.00 | 10 735 685.00 | 11 241 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 746 617.00 | 1 597 229.00 | | 1 746 617.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 502.00 | 149 388.00 | | -749 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 366.00 | 2 117 867.00 | | 1 368 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 739 100.00 | | | 739 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 483.00 | 2 234 638.00 | | 1 971 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644 532.00 | 5 068 621.00 | | 5 644 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 296.00 | 268 831.00 | | 453 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 950.00 | 547 439.00 | | 503 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 37 523.00 | 188 967.00 | | 37 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 367 319.00 | 8 329 431.00 | | 9 367 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 685.00 | 10 448 598.00 | | 10 735 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 534 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 126.00 | 30 288.00 | | 100 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 122.00 | 20 226.00 | | 587 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 996.00 | 10 063.00 | | -486 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 494.00 | -20 100.00 | | -13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 850.00 | 3 744 271.00 | | 3 895 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 352.00 | 3 594 884.00 | | 4 645 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 502.00 | 149 388.00 | | -749 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 970.00 | | 120 576.00 | 4 412 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 519.00 | 4 006 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 548.00 | 4 475 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 237 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 232 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 908.00 | | 114 988.00 | 122 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 250.00 | | 2 217.00 | 233 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 813.00 | | 3 371.00 | 4 056 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 338.00 | 73 767.00 | 3 265.00 | 170 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 193.00 | 32 419.00 | | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 145.00 | 41 348.00 | 3 265.00 | 126 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 739 100.00 | | 739 100.00 | 739 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 100 000.00 | 2 000 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 296.00 | 453 296.00 | | 453 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 056.00 | 3 582 056.00 | | 3 582 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 390.00 | 1 745 390.00 | | 1 745 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 740.00 | 455 740.00 | | 455 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 743.00 | 361 452.00 | 1 052 502.00 | 1 515 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 100.00 | | | 739 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 522.00 | | | 526 522.00 |
VP Divers | 4 316 917.00 | 4 316 917.00 | | 4 316 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 950.00 | 503 950.00 | | 503 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 084.00 | 6 124 268.00 | 2 816.00 | 6 127 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 367 319.00 | 5 473 928.00 | 3 791 602.00 | 9 367 319.00 |