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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 904.00 | 44 193.00 | 53 711.00 | 97 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 249.00 | 126 144.00 | 107 104.00 | 233 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 970.00 | 189 337.00 | 4 223 632.00 | 4 412 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 118.00 | | 1 698 118.00 | 1 698 118.00 |
BZ Autres créances | 4 498 168.00 | | 4 498 168.00 | 4 498 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 965.00 | | 6 224 965.00 | 6 224 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 935.00 | 189 337.00 | 10 448 597.00 | 10 637 935.00 |
CU Autres participations | 4 056 380.00 | 19 000.00 | 4 037 380.00 | 4 056 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 597 229.00 | | | 1 597 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 867.00 | | | 2 117 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 637.00 | | | 2 234 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 620.00 | | | 5 068 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 831.00 | | | 268 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 439.00 | | | 547 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 430.00 | | | 8 329 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 597.00 | | | 10 448 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840 223.00 | | | 6 840 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 991.00 | | | 416 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 870.00 | | 2 689 870.00 | 2 689 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 870.00 | | 2 689 870.00 | 2 689 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 016.00 | |
GE Autres charges | | | 126 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 100.00 | | | -20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 271.00 | | | 3 744 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 883.00 | | | 3 594 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 428.00 | | 432 979.00 | 4 046 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 4 056 812.00 | 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 437.00 | | 4 412 970.00 | 66 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 325.00 | | 122 908.00 | 66 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 744.00 | | 103 489.00 | 85 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | | 83 090.00 | 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 525.00 | | 246 399.00 | 3 810 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 321.00 | 64 016.00 | | 106 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 30 762.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | 33 253.00 | | 92 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 118.00 | | | 1 698 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 338.00 | | | 4 035 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 991.00 | 416 991.00 | | 416 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 646.00 | 328 440.00 | 1 148 691.00 | 1 817 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 768 620.00 | 4 768 620.00 | | 4 768 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 811.00 | | | 327 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223 391.00 | 6 222 959.00 | 432.00 | 6 223 391.00 |
VW T.V.A. | 386 259.00 | 386 259.00 | | 386 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 430.00 | 6 840 223.00 | 1 148 691.00 | 8 329 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
ST Autres comptes | 511 475.00 | | | 511 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
YT Sous‐traitance | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 854.00 | | | 537 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 897.00 | | | 1 004 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |