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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 462.00 | 250 498.00 | 18 964.00 | 269 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 426.00 | 264.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 171.00 | 210 261.00 | 8 910.00 | 219 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 676.00 | 519 128.00 | 4 948 548.00 | 5 467 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251 679.00 | | 7 251 679.00 | 7 251 679.00 |
BZ Autres créances | 5 389 331.00 | 9 000.00 | 5 380 331.00 | 5 389 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 234.00 | 9 000.00 | 12 826 234.00 | 12 835 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 315 822.00 | 528 128.00 | 17 787 695.00 | 18 315 822.00 |
CU Autres participations | 4 924 649.00 | 57 943.00 | 4 866 706.00 | 4 924 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 186 428.00 | | | 1 186 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 488.00 | | | 1 800 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 395 050.00 | | | 3 395 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 909.00 | | | 1 694 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119 183.00 | | | 6 119 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 072.00 | | | 1 917 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 231.00 | | | 1 830 231.00 |
EA Autres dettes | 1 030 762.00 | | | 1 030 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 987 207.00 | | | 15 987 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 787 695.00 | | | 17 787 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 263 751.00 | | | 8 263 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FG Production vendue services | 3 331 743.00 | 192.00 | 3 331 935.00 | 3 331 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 743.00 | 192.00 | 3 877 935.00 | 3 877 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 915 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 974.00 | | | 245 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 785.00 | | | 320 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 177.00 | | | 376 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 154.00 | | | -30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 087.00 | | | -46 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 430.00 | | | 4 777 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 621.00 | | | 4 534 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 120.00 | | 948 787.00 | 5 251 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 232.00 | 4 978 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 232.00 | 5 467 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 462.00 | | 5 000.00 | 264 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 861.00 | | | 219 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766 797.00 | | 943 787.00 | 4 766 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 492.00 | 33 693.00 | | 427 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 814.00 | 24 683.00 | | 225 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 678.00 | 9 009.00 | | 201 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 245 974.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 613.00 | | 78 640.00 | 333 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 613.00 | 1 943.00 | 324 613.00 | 389 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 613.00 | 1 943.00 | 324 613.00 | 389 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 395 050.00 | 2 995 050.00 | 400 000.00 | 3 395 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 072.00 | 1 917 072.00 | | 1 917 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 590.00 | 369 590.00 | | 369 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 251 679.00 | 7 251 679.00 | | 7 251 679.00 |
VB T. V. A. | 335 521.00 | 335 521.00 | | 335 521.00 |
VC Groupe et associés | 4 694 507.00 | 4 694 507.00 | | 4 694 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 367.00 | 291 094.00 | 1 204 273.00 | 1 495 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 119 183.00 | | 6 119 183.00 | 6 119 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 296.00 | | | 1 520 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820 443.00 | 12 767 034.00 | 53 410.00 | 12 820 443.00 |
VW T.V.A. | 1 390 140.00 | 1 390 140.00 | | 1 390 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 987 207.00 | 8 263 751.00 | 7 723 456.00 | 15 987 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 381.00 | | | 323 381.00 |
ST Autres comptes | 578 790.00 | | | 578 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
YT Sous‐traitance | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 810.00 | | | 1 196 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 885.00 | | | 439 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 322.00 | | | 1 296 322.00 |