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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 786.00 | 136 657.00 | 89 129.00 | 225 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 196.00 | 494.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 444.00 | 180 200.00 | 33 243.00 | 213 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 292.00 | 335 857.00 | 4 254 434.00 | 4 590 292.00 |
BN En cours de production de biens | 566 502.00 | | 566 502.00 | 566 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 206.00 | | 3 172 206.00 | 3 172 206.00 |
BZ Autres créances | 4 970 845.00 | 452 562.00 | 4 518 282.00 | 4 970 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 346.00 | 452 562.00 | 8 286 783.00 | 8 739 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 354.00 | 788 420.00 | 12 744 933.00 | 13 533 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
CU Autres participations | 4 147 931.00 | 19 000.00 | 4 128 931.00 | 4 147 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 203 716.00 | | 203 716.00 | 203 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 997 115.00 | 1 746 617.00 | | 997 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | -749 502.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 840.00 | 1 368 366.00 | | 1 383 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 028 325.00 | 739 100.00 | | 4 028 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 593.00 | 1 971 483.00 | | 1 692 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 800.00 | 5 644 532.00 | | 4 368 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 487.00 | 453 296.00 | | 483 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 863.00 | 503 950.00 | | 783 863.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 37 523.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 361 093.00 | 9 367 319.00 | | 11 361 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 933.00 | 10 735 685.00 | | 12 744 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 913.00 | | | 6 710 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 793.00 | | | 403 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 204 457.00 | 10 698.00 | 3 215 156.00 | 3 204 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 457.00 | 10 698.00 | 3 215 156.00 | 3 204 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 556 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 901.00 | | | 233 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 718.00 | | | 285 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 718.00 | 100 126.00 | | 285 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 121.00 | 587 122.00 | | 587 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 403.00 | -486 996.00 | | -301 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 620.00 | -13 494.00 | | -12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 870.00 | 3 895 850.00 | | 4 938 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 396.00 | 4 645 352.00 | | 4 923 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 474.00 | -749 502.00 | | 15 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 998.00 | | 150 156.00 | 4 475 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 4 151 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 863.00 | 4 590 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 583.00 | 225 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 213 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 132.00 | | 5 237.00 | 237 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 201.00 | | | 232 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006 665.00 | | 144 918.00 | 4 006 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 839.00 | 111 358.00 | 35 340.00 | 240 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 612.00 | 76 627.00 | 16 583.00 | 76 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 227.00 | 34 730.00 | 18 757.00 | 164 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 973.00 | 206 589.00 | | 245 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 973.00 | 206 589.00 | | 264 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 973.00 | 206 589.00 | | 264 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 028 325.00 | 2 680 275.00 | 1 348 050.00 | 4 028 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330 532.00 | | 2 330 532.00 | 2 330 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 487.00 | 483 487.00 | | 483 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 206.00 | 2 719 644.00 | 452 562.00 | 3 172 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VC Groupe et associés | 4 294 476.00 | 4 294 476.00 | | 4 294 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 793.00 | 403 793.00 | | 403 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 800.00 | 317 202.00 | 971 598.00 | 1 288 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 267.00 | 2 038 267.00 | | 2 038 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 000.00 | | | 3 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 904.00 | | | 619 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 724.00 | 493 724.00 | | 493 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 274.00 | 7 716 876.00 | 455 397.00 | 8 172 274.00 |
VW T.V.A. | 628 370.00 | 628 370.00 | | 628 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 093.00 | 6 710 913.00 | 4 650 180.00 | 11 361 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
ST Autres comptes | 811 572.00 | | | 811 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
YT Sous‐traitance | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 031.00 | | | 622 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 807.00 | | | 1 240 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |