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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 5 346.00 | 4 092.00 | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 750.00 | 115 390.00 | 32 360.00 | 147 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 487.00 | 59 627.00 | 204 860.00 | 264 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 858.00 | 180 364.00 | 268 494.00 | 448 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
BN En cours de production de biens | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
BZ Autres créances | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CF Disponibilités | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 581.00 | | 706 581.00 | 706 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 440.00 | 180 364.00 | 975 076.00 | 1 155 440.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
DL TOTAL (I) | 465 915.00 | | | 465 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 441.00 | | | 213 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
EA Autres dettes | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 160.00 | | | 509 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 076.00 | | | 975 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 839.00 | | | 332 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 810.00 | 689 488.00 | 2 324 298.00 | 1 634 810.00 |
FG Production vendue services | 12 544.00 | 3 150.00 | 15 694.00 | 12 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 355.00 | 692 638.00 | 2 339 992.00 | 1 647 355.00 |
FM Production stockée | | | 23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 267.00 | | | 2 415 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 143.00 | | | 2 328 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 241.00 | | 21 958.00 | 437 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 341.00 | 448 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 341.00 | 412 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 820.00 | | 4 618.00 | 31 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 238.00 | | 17 340.00 | 405 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 933.00 | 55 039.00 | 7 609.00 | 132 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 526.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 113.00 | 54 513.00 | 7 609.00 | 128 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 441.00 | 37 120.00 | 141 688.00 | 213 441.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 997.00 | 376 997.00 | | 376 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 160.00 | 332 839.00 | 141 688.00 | 509 160.00 |