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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 633.00 | 33 487.00 | 4 146.00 | 37 633.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 293.00 | 195 738.00 | 115 555.00 | 311 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 004.00 | 363 855.00 | 116 150.00 | 480 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 380.00 | 593 080.00 | 281 301.00 | 874 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 117.00 | | 543 117.00 | 543 117.00 |
BN En cours de production de biens | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 265.00 | 10 311.00 | 795 954.00 | 806 265.00 |
BZ Autres créances | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CF Disponibilités | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 847.00 | 10 311.00 | 2 258 536.00 | 2 268 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 227.00 | 603 391.00 | 2 539 837.00 | 3 143 227.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 250 205.00 | | | 1 250 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 314.00 | | | 1 639 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 693.00 | | | 309 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 522.00 | | | 900 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 837.00 | | | 2 539 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 129.00 | | | 820 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 723 797.00 | 2 322 970.00 | 6 046 767.00 | 3 723 797.00 |
FG Production vendue services | 44 366.00 | 6 070.00 | 50 436.00 | 44 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 163.00 | 2 329 040.00 | 6 097 202.00 | 3 768 163.00 |
FM Production stockée | | | 31 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 914.00 | | | 6 197 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 311.00 | | | 5 830 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 748.00 | 2 820.00 | | 873 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188.00 | 874 380.00 | | 2 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 633.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 791 297.00 | | 2 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 665.00 | 2 820.00 | | 790 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 463.00 | 100 804.00 | 2 188.00 | 494 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 757.00 | 3 730.00 | | 29 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 706.00 | 97 074.00 | 2 188.00 | 464 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 693.00 | 309 693.00 | | 309 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 793 892.00 | 793 892.00 | | 793 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VC Groupe et associés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 786.00 | 54 393.00 | 80 393.00 | 134 786.00 |
VI Groupe et associés | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 540.00 | 908 273.00 | 18 267.00 | 926 540.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 522.00 | 820 129.00 | 80 393.00 | 900 522.00 |