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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 9 438.00 | 3 300.00 | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 846.00 | 126 729.00 | 41 117.00 | 167 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 511.00 | 96 933.00 | 169 577.00 | 266 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 277.00 | 233 100.00 | 241 177.00 | 474 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
BN En cours de production de biens | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 380.00 | 1 820.00 | 356 560.00 | 358 380.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 952.00 | 1 820.00 | 825 132.00 | 826 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 229.00 | 234 920.00 | 1 066 309.00 | 1 301 229.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 115.00 | | | 392 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DL TOTAL (I) | 591 015.00 | | | 591 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 294.00 | | | 475 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 309.00 | | | 1 066 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 936.00 | | | 335 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 922.00 | 974 390.00 | 2 811 312.00 | 1 836 922.00 |
FG Production vendue services | 12 774.00 | 1 973.00 | 14 747.00 | 12 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 696.00 | 976 363.00 | 2 826 059.00 | 1 849 696.00 |
FM Production stockée | | | 10 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 364.00 | | | 2 873 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 264.00 | | | 2 683 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 858.00 | | 33 364.00 | 448 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 474 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 434 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 438.00 | | 3 300.00 | 36 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 238.00 | | 30 064.00 | 412 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 364.00 | 58 619.00 | 5 883.00 | 180 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 4 092.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 018.00 | 54 527.00 | 5 883.00 | 175 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
UX Autres créances clients | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 450.00 | 37 092.00 | 137 084.00 | 176 450.00 |
VI Groupe et associés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 079.00 | 400 079.00 | | 400 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 294.00 | 335 936.00 | 137 084.00 | 475 294.00 |