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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 24 336.00 | 6 877.00 | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 371.00 | 134 667.00 | 43 704.00 | 178 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 277.00 | 245 222.00 | 194 055.00 | 439 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 692.00 | 404 225.00 | 313 467.00 | 717 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 014.00 | | 197 014.00 | 197 014.00 |
BN En cours de production de biens | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 240.00 | | 618 240.00 | 618 240.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 650 879.00 | | 650 879.00 | 650 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 833.00 | | 1 586 833.00 | 1 586 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 525.00 | 404 225.00 | 1 900 300.00 | 2 304 525.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 443.00 | | | 893 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 799.00 | | | 1 153 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 380.00 | | | 217 380.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 501.00 | | | 746 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 300.00 | | | 1 900 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 743.00 | | | 656 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605 723.00 | 1 034 060.00 | 3 639 783.00 | 2 605 723.00 |
FG Production vendue services | 98 260.00 | 2 657.00 | 100 917.00 | 98 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 983.00 | 1 036 717.00 | 3 740 700.00 | 2 703 983.00 |
FM Production stockée | | | -11 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 884.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 936.00 | | | 3 757 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 033.00 | | | 3 507 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 366.00 | | 53 227.00 | 682 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 717 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 641 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 383.00 | | 3 830.00 | 54 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 800.00 | | 31 130.00 | 627 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 18 267.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 141.00 | 87 984.00 | 17 900.00 | 334 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | 5 982.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 787.00 | 82 002.00 | 17 900.00 | 315 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 618 240.00 | 618 240.00 | | 618 240.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 554.00 | 54 796.00 | 89 758.00 | 144 554.00 |
VI Groupe et associés | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 553.00 | 653 286.00 | 18 267.00 | 671 553.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 501.00 | 656 743.00 | 89 758.00 | 746 501.00 |