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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 383.00 | 18 354.00 | 9 029.00 | 27 383.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 165.00 | 131 092.00 | 42 074.00 | 173 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 253.00 | 184 696.00 | 246 558.00 | 431 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 366.00 | 334 141.00 | 348 224.00 | 682 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 009.00 | | 219 009.00 | 219 009.00 |
BN En cours de production de biens | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 034.00 | | 642 034.00 | 642 034.00 |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CF Disponibilités | 546 569.00 | | 546 569.00 | 546 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 742.00 | | 1 568 742.00 | 1 568 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 108.00 | 334 141.00 | 1 916 967.00 | 2 251 108.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 964.00 | | | 672 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 461.00 | | | 1 064 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 978.00 | | | 180 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 105.00 | | | 261 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 505.00 | | | 852 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 967.00 | | | 1 916 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 009.00 | | | 735 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 484.00 | 1 565 932.00 | 4 604 416.00 | 3 038 484.00 |
FG Production vendue services | 22 192.00 | 3 535.00 | 25 727.00 | 22 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 676.00 | 1 569 467.00 | 4 630 143.00 | 3 060 676.00 |
FM Production stockée | | | 46 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 988.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 253.00 | | | -21 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 283.00 | | | 4 749 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 804.00 | | | 4 368 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 660.00 | | 212 823.00 | 478 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 682 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 627 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 783.00 | | 3 600.00 | 50 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 694.00 | | 209 223.00 | 427 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 271.00 | 71 988.00 | 9 118.00 | 271 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 5 668.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 586.00 | 66 320.00 | 9 118.00 | 258 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
UX Autres créances clients | 642 034.00 | 642 034.00 | | 642 034.00 |
VB T. V. A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 283.00 | 50 787.00 | 117 496.00 | 168 283.00 |
VI Groupe et associés | 180 978.00 | 180 978.00 | | 180 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 220.00 | 706 220.00 | | 706 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 505.00 | 735 009.00 | 117 496.00 | 852 505.00 |