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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AN Terrains | 32 450.00 | 19 581.00 | 12 868.00 | 32 450.00 |
AP Constructions | 144 983.00 | 77 267.00 | 67 715.00 | 144 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 186.00 | 68 418.00 | 48 768.00 | 117 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 242.00 | 901 645.00 | 301 596.00 | 1 203 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 535.00 | 1 079 586.00 | 1 523 949.00 | 2 603 535.00 |
BT Marchandises | 2 778 975.00 | 79 219.00 | 2 699 756.00 | 2 778 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 489.00 | 10 320.00 | 536 168.00 | 546 489.00 |
BZ Autres créances | 461 959.00 | | 461 959.00 | 461 959.00 |
CF Disponibilités | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 480.00 | 89 539.00 | 3 833 940.00 | 3 923 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 016.00 | 1 169 125.00 | 5 357 890.00 | 6 527 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 995 729.00 | 769 968.00 | | 995 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 388.00 | 991 660.00 | | 970 388.00 |
DK Provisions réglementées | 18 483.00 | 17 292.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 264.00 | 2 203 583.00 | | 2 409 264.00 |
DP Provisions pour risques | 132 446.00 | 151 819.00 | | 132 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 139.00 | 41 863.00 | | 63 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 586.00 | 193 682.00 | | 195 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 583.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 507.00 | 34 355.00 | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 794.00 | 1 768 821.00 | | 1 651 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 494.00 | 928 380.00 | | 910 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217.00 | | |
EA Autres dettes | 161 662.00 | 198 111.00 | | 161 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 040.00 | 2 930 469.00 | | 2 753 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 890.00 | 5 327 736.00 | | 5 357 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 532.00 | 2 896 113.00 | | 2 724 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 583.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 498 584.00 | 255.00 | 14 498 839.00 | 14 498 584.00 |
FG Production vendue services | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 020 193.00 | 255.00 | 15 020 448.00 | 15 020 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 231 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 206 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 445.00 | |
GE Autres charges | | | 31 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 621 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | 1 497.00 | | 3 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 477.00 | 1 882.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 1 882.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 230.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 669.00 | 6 663.00 | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 9 890.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -8 007.00 | | -1 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 889.00 | 133 765.00 | | 139 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 268.00 | 495 261.00 | | 497 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 684.00 | 14 914 421.00 | | 15 238 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 296.00 | 13 922 761.00 | | 14 268 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 388.00 | 991 660.00 | | 970 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 920.00 | | 98 815.00 | 1 420 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 510 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 1 497 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 247.00 | | 98 815.00 | 1 408 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 064.00 | 99 722.00 | 9 200.00 | 989 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 391.00 | 99 722.00 | 9 200.00 | 976 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 292.00 | 4 669.00 | 3 477.00 | 17 292.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 226.00 | 27 809.00 | 86.00 | 61 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 794.00 | 1 651 794.00 | | 1 651 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 843.00 | 386 843.00 | | 386 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 449.00 | 2 101 449.00 | | 2 101 449.00 |
VW T.V.A. | 265 479.00 | 265 479.00 | | 265 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 532.00 | 2 724 532.00 | | 2 724 532.00 |