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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 13 685.00 | 442.00 | 14 128.00 |
AN Terrains | 32 450.00 | 25 918.00 | 6 531.00 | 32 450.00 |
AP Constructions | 283 759.00 | 136 973.00 | 146 786.00 | 283 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 596.00 | 100 149.00 | 18 446.00 | 118 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 930.00 | 856 976.00 | 630 953.00 | 1 487 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 864.00 | 1 133 703.00 | 2 561 160.00 | 3 694 864.00 |
BT Marchandises | 2 858 104.00 | 90 637.00 | 2 767 467.00 | 2 858 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 683.00 | 3 637.00 | 666 046.00 | 669 683.00 |
BZ Autres créances | 544 074.00 | 1 240.00 | 542 834.00 | 544 074.00 |
CF Disponibilités | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 189 129.00 | 95 514.00 | 4 093 614.00 | 4 189 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 994.00 | 1 229 218.00 | 6 654 775.00 | 7 883 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 576.00 | 1 427 760.00 | | 1 599 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 390.00 | 1 004 316.00 | | 893 390.00 |
DK Provisions réglementées | 22 620.00 | 21 715.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 249.00 | 2 878 453.00 | | 2 940 249.00 |
DP Provisions pour risques | 152 368.00 | 113 036.00 | | 152 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 463.00 | 83 526.00 | | 98 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 831.00 | 196 562.00 | | 250 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 636.00 | 39 717.00 | | 56 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 060.00 | 1 728 731.00 | | 2 004 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 797.00 | 1 042 471.00 | | 953 797.00 |
EA Autres dettes | 449 203.00 | 251 005.00 | | 449 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 696.00 | 3 061 924.00 | | 3 463 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 775.00 | 6 136 939.00 | | 6 654 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 060.00 | 3 022 207.00 | | 3 407 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 292 073.00 | | 17 292 073.00 | 17 292 073.00 |
FG Production vendue services | 720 603.00 | | 720 603.00 | 720 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 012 676.00 | | 18 012 676.00 | 18 012 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 192 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 545.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | 14 223.00 | | 4 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582.00 | 4 654.00 | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 4 654.00 | | 4 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 407.00 | 6 836.00 | | 21 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 407.00 | 6 836.00 | | 21 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 824.00 | -2 182.00 | | -16 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 286.00 | 145 857.00 | | 161 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 869.00 | 411 987.00 | | 396 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 579.00 | 16 725 976.00 | | 18 201 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 189.00 | 15 721 660.00 | | 17 308 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 390.00 | 1 004 316.00 | | 893 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 723.00 | | 455 417.00 | 1 770 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 562.00 | 138 544.00 | 84 276.00 | 196 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 059.00 | 2 004 059.00 | | 2 004 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 310.00 | 488 310.00 | | 488 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758 000.00 | 1 758 000.00 | | 1 758 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 683.00 | 669 683.00 | | 669 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VI Groupe et associés | 319 056.00 | 319 056.00 | | 319 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 665.00 | 454 665.00 | | 454 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 956.00 | 2 971 956.00 | | 2 971 956.00 |
VW T.V.A. | 249 056.00 | 249 056.00 | | 249 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 155.00 | 3 408 155.00 | | 3 408 155.00 |