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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 13 200.00 | 928.00 | 14 128.00 |
AN Terrains | 32 450.00 | 23 843.00 | 8 608.00 | 32 450.00 |
AP Constructions | 283 759.00 | 116 483.00 | 167 276.00 | 283 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 206.00 | 104 028.00 | 18 178.00 | 122 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 307.00 | 1 042 620.00 | 289 687.00 | 1 332 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 852.00 | 1 300 175.00 | 1 742 677.00 | 3 042 852.00 |
BT Marchandises | 3 036 057.00 | 102 283.00 | 2 933 774.00 | 3 036 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 701.00 | 2 884.00 | 607 817.00 | 610 701.00 |
BZ Autres créances | 678 725.00 | | 678 725.00 | 678 725.00 |
CF Disponibilités | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 429.00 | 105 167.00 | 4 394 263.00 | 4 499 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 281.00 | 1 405 342.00 | 6 136 939.00 | 7 542 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 760.00 | 1 200 218.00 | | 1 427 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 316.00 | 1 176 592.00 | | 1 004 316.00 |
DK Provisions réglementées | 21 715.00 | 19 626.00 | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 453.00 | 2 821 099.00 | | 2 878 453.00 |
DP Provisions pour risques | 113 036.00 | 86 873.00 | | 113 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 526.00 | 67 955.00 | | 83 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 562.00 | 154 829.00 | | 196 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 717.00 | 35 885.00 | | 39 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 731.00 | 1 742 440.00 | | 1 728 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 471.00 | 949 367.00 | | 1 042 471.00 |
EA Autres dettes | 251 005.00 | 237 186.00 | | 251 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 924.00 | 2 964 879.00 | | 3 061 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 939.00 | 5 940 806.00 | | 6 136 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 207.00 | 2 928 994.00 | | 3 022 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 909 885.00 | 938.00 | 15 910 823.00 | 15 909 885.00 |
FG Production vendue services | 643 464.00 | | 643 464.00 | 643 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 553 350.00 | 938.00 | 16 554 287.00 | 16 553 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 718 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 669 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 223.00 | 28 807.00 | | 14 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 654.00 | 3 091.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 3 091.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | 4 234.00 | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 4 304.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -1 212.00 | | -2 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 857.00 | 152 099.00 | | 145 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 987.00 | 450 965.00 | | 411 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 725 976.00 | 16 115 229.00 | | 16 725 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 660.00 | 14 938 637.00 | | 15 721 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 316.00 | 1 176 592.00 | | 1 004 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 502.00 | | 91 134.00 | 1 707 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 1 784 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 786.00 | 1 770 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 374.00 | | 91 134.00 | 1 693 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 158.00 | 125 709.00 | 13 692.00 | 1 188 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 485.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 443.00 | 125 223.00 | 13 692.00 | 1 175 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 780.00 | 78 201.00 | 58 780.00 | 58 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 731.00 | 1 728 731.00 | | 1 728 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 085.00 | 447 085.00 | | 447 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 616.00 | 443 616.00 | | 443 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 677.00 | 2 547 677.00 | | 2 547 677.00 |
VW T.V.A. | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 206.00 | 3 022 206.00 | | 3 022 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |