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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AN Terrains | 55 548.00 | 30 955.00 | 24 593.00 | 55 548.00 |
AP Constructions | 407 247.00 | 205 868.00 | 201 379.00 | 407 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 824.00 | 126 736.00 | 24 087.00 | 150 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 058.00 | 1 189 218.00 | 624 840.00 | 1 814 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 806.00 | 1 566 906.00 | 1 316 900.00 | 2 883 806.00 |
BT Marchandises | 3 263 451.00 | 107 025.00 | 3 156 426.00 | 3 263 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 649.00 | 13 593.00 | 821 055.00 | 834 649.00 |
BZ Autres créances | 1 486 631.00 | | 1 486 631.00 | 1 486 631.00 |
CF Disponibilités | 307 245.00 | | 307 245.00 | 307 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 664.00 | 120 619.00 | 5 790 046.00 | 5 910 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 470.00 | 1 687 525.00 | 7 106 945.00 | 8 794 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 568.00 | 1 589 106.00 | | 1 572 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 539.00 | 882 562.00 | | 731 539.00 |
DK Provisions réglementées | 41 744.00 | 32 437.00 | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 514.00 | 2 928 767.00 | | 2 770 514.00 |
DP Provisions pour risques | 233 458.00 | 180 120.00 | | 233 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 205.00 | 103 681.00 | | 74 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 663.00 | 283 801.00 | | 307 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 508.00 | 113 868.00 | | 189 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 257.00 | 2 095 395.00 | | 2 307 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 630.00 | 1 248 422.00 | | 1 350 630.00 |
EA Autres dettes | 181 373.00 | 322 476.00 | | 181 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 768.00 | 3 780 161.00 | | 4 028 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 945.00 | 6 992 728.00 | | 7 106 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 260.00 | 3 666 293.00 | | 3 839 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 322 896.00 | | 20 322 896.00 | 20 322 896.00 |
FG Production vendue services | 1 034 912.00 | | 1 034 912.00 | 1 034 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 357 808.00 | | 21 357 808.00 | 21 357 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 661 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 954.00 | |
GE Autres charges | | | 25 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 528 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 756.00 | 51 143.00 | | 33 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 761.00 | | 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 131.00 | 4 766.00 | | 11 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | 4 766.00 | | 11 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 442.00 | 12 838.00 | | 23 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 442.00 | 12 838.00 | | 23 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 310.00 | -8 071.00 | | -12 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 795.00 | 160 534.00 | | 134 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 565.00 | 308 796.00 | | 227 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 647 517.00 | 20 981 602.00 | | 21 647 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915 978.00 | 20 099 040.00 | | 20 915 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 539.00 | 882 562.00 | | 731 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 745.00 | | 152 063.00 | 3 341 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 634.00 | 566 369.00 | 2 883 805.00 | 43 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 106 369.00 | 2 429 677.00 | 43 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 617.00 | | 152 063.00 | 2 427 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 777.00 | 220 761.00 | 93 633.00 | 1 439 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 648.00 | 220 761.00 | 93 633.00 | 1 425 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 257.00 | 2 307 257.00 | | 2 307 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 361.00 | 655 361.00 | | 655 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 648.00 | 834 648.00 | | 834 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VC Groupe et associés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VI Groupe et associés | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 464.00 | 1 324 464.00 | | 1 324 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 323.00 | 2 767 323.00 | | 2 767 323.00 |
VW T.V.A. | 383 664.00 | 383 664.00 | | 383 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 260.00 | 3 839 260.00 | | 3 839 260.00 |