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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 12 715.00 | 1 413.00 | 14 128.00 |
AN Terrains | 32 450.00 | 21 743.00 | 10 706.00 | 32 450.00 |
AP Constructions | 274 113.00 | 96 116.00 | 177 997.00 | 274 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 505.00 | 89 155.00 | 28 349.00 | 117 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 304.00 | 968 427.00 | 300 877.00 | 1 269 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 502.00 | 1 188 158.00 | 1 794 344.00 | 2 982 502.00 |
BT Marchandises | 2 861 848.00 | 71 668.00 | 2 790 180.00 | 2 861 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 414.00 | 2 259.00 | 634 155.00 | 636 414.00 |
BZ Autres créances | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
CF Disponibilités | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 388.00 | 73 927.00 | 4 146 461.00 | 4 220 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 891.00 | 1 262 085.00 | 5 940 806.00 | 7 202 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 217.00 | 995 729.00 | | 1 200 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 592.00 | 970 388.00 | | 1 176 592.00 |
DK Provisions réglementées | 19 626.00 | 18 483.00 | | 19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 098.00 | 2 409 264.00 | | 2 821 098.00 |
DP Provisions pour risques | 86 873.00 | 132 446.00 | | 86 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 955.00 | 63 139.00 | | 67 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 828.00 | 195 586.00 | | 154 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 885.00 | 28 507.00 | | 35 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 440.00 | 1 651 794.00 | | 1 742 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 367.00 | 910 494.00 | | 949 367.00 |
EA Autres dettes | 237 186.00 | 161 662.00 | | 237 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 878.00 | 2 753 040.00 | | 2 964 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 806.00 | 5 357 890.00 | | 5 940 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 291.00 | 2 724 532.00 | | 2 929 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 248 464.00 | 10 433.00 | 15 258 897.00 | 15 248 464.00 |
FG Production vendue services | 597 601.00 | | 597 601.00 | 597 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 846 066.00 | 10 433.00 | 15 856 499.00 | 15 846 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 251.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 327 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 806.00 | 3 774.00 | | 28 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 091.00 | 3 477.00 | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 3 477.00 | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 240.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 233.00 | 4 669.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 4 909.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 431.00 | | -1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 099.00 | 139 889.00 | | 152 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 965.00 | 497 268.00 | | 450 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 115 229.00 | 15 238 684.00 | | 16 115 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 637.00 | 14 268 296.00 | | 14 938 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 592.00 | 970 388.00 | | 1 176 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 535.00 | | 392 909.00 | 2 603 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 2 982 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 1 693 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | 1 456.00 | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 863.00 | | 209 453.00 | 1 497 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 000.00 | | 182 000.00 | 1 093 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 586.00 | 122 515.00 | 13 942.00 | 1 079 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 42.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 913.00 | 122 472.00 | 13 942.00 | 1 066 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 483.00 | 4 233.00 | 3 091.00 | 18 483.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 585.00 | 91 251.00 | 132 008.00 | 195 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 219.00 | | 7 551.00 | 79 219.00 |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | 1 097.00 | 9 158.00 | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 539.00 | 1 097.00 | 16 709.00 | 89 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 607.00 | 96 581.00 | 151 808.00 | 303 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 440.00 | 1 742 440.00 | | 1 742 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 983.00 | 426 983.00 | | 426 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 414.00 | | | 636 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 284.00 | | | 392 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 721.00 | 2 483 721.00 | | 2 483 721.00 |
VW T.V.A. | 291 438.00 | 291 438.00 | | 291 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 564.00 | 2 468 564.00 | | 2 468 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |