| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 268.00 | 58 670.00 | 5 597.00 | 64 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 396.00 | 794 973.00 | 201 423.00 | 996 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 058.00 | 854 693.00 | 680 364.00 | 1 535 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | 84.00 | 1 678.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CF Disponibilités | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 693.00 | 84.00 | 211 609.00 | 211 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 751.00 | 854 778.00 | 891 973.00 | 1 746 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
DH Report à nouveau | -997 701.00 | -1 005 504.00 | | -997 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | 7 803.00 | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | -756 883.00 | -773 071.00 | | -756 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 966.00 | 369 494.00 | | 256 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 995.00 | 1 057 462.00 | | 1 178 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 744.00 | 204 181.00 | | 149 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | 75 440.00 | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 856.00 | 1 706 577.00 | | 1 648 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 973.00 | 933 507.00 | | 891 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 574.00 | 1 449 732.00 | | 1 508 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 639.00 | | 1 551 639.00 | 1 551 639.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 263.00 | | 1 552 263.00 | 1 552 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 24 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | 14 296.00 | | 7 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 732.00 | 23 343.00 | | 23 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 510.00 | 298 316.00 | | 250 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 016.00 | 4 790.00 | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 4 790.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 494.00 | 293 526.00 | | 240 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 996.00 | 1 842 529.00 | | 1 810 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 809.00 | 1 834 726.00 | | 1 794 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188.00 | 7 803.00 | | 16 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 3 319.00 | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 770.00 | | 31 287.00 | 1 503 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 376.00 | | 31 287.00 | 1 029 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 303.00 | 72 391.00 | | 782 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 253.00 | 72 391.00 | | 781 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -23.00 | 84.00 | -23.00 | -23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -23.00 | 84.00 | -23.00 | -23.00 |
7C TOTAL GENERAL | -23.00 | 84.00 | -23.00 | -23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 966.00 | 116 684.00 | 140 282.00 | 256 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 995.00 | 1 178 995.00 | | 1 178 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 856.00 | 1 508 574.00 | 140 282.00 | 1 648 856.00 |