| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 945.00 | 70 132.00 | 6 813.00 | 76 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 191.00 | 992 208.00 | 72 983.00 | 1 065 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 824.00 | 1 063 390.00 | 553 434.00 | 1 616 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CF Disponibilités | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 606.00 | | 291 606.00 | 291 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 430.00 | 1 063 390.00 | 845 040.00 | 1 908 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 147.00 | -1 139 763.00 | | -1 210 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 551.00 | -70 384.00 | | -151 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 069.00 | -985 517.00 | | -1 137 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 948.00 | 1 504 915.00 | | 1 720 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | 285 705.00 | | 164 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 63 672.00 | | 54 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 109.00 | 1 854 292.00 | | 1 982 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 040.00 | 868 775.00 | | 845 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 948.00 | | | 1 720 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 242.00 | | 2 146 242.00 | 2 146 242.00 |
FD Production vendue biens | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
FG Production vendue services | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 827.00 | | 2 148 827.00 | 2 148 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 44.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 44.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -962.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 282.00 | 2 355 610.00 | | 2 158 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 833.00 | 2 425 994.00 | | 2 309 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 551.00 | -70 384.00 | | -151 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 447.00 | | 36 377.00 | 1 580 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 053.00 | | 36 084.00 | 1 106 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | 294.00 | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 687.00 | 33 702.00 | | 1 029 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 637.00 | 33 702.00 | | 1 028 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VC Groupe et associés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 948.00 | 1 720 948.00 | | 1 720 948.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 109.00 | 1 982 109.00 | | 1 982 109.00 |