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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 569.00 | 65 489.00 | 5 080.00 | 70 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 605.00 | 886 840.00 | 120 765.00 | 1 007 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 569.00 | 953 379.00 | 599 190.00 | 1 552 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | 31.00 | 3 132.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CF Disponibilités | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 611.00 | 31.00 | 304 580.00 | 304 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 179.00 | 953 410.00 | 903 770.00 | 1 857 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 338.00 | -981 513.00 | | -1 027 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 418.00 | -45 825.00 | | 63 418.00 |
DL TOTAL (I) | -739 290.00 | -802 708.00 | | -739 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 221.00 | 140 463.00 | | 51 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 653.00 | 1 317 046.00 | | 1 312 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 247.00 | 179 120.00 | | 214 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | 71 626.00 | | 63 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 1 029.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 059.00 | 1 709 284.00 | | 1 643 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 770.00 | 906 576.00 | | 903 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 064.00 | 1 658 109.00 | | 1 639 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 182.00 | | 1 743 182.00 | 1 743 182.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 154.00 | | 1 745 154.00 | 1 745 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 150 786.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 751.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 751.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 699.00 | 150 035.00 | | 249 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 557.00 | 1 847 419.00 | | 2 011 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 139.00 | 1 893 243.00 | | 1 948 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 418.00 | -45 825.00 | | 63 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 747.00 | | 11 822.00 | 1 540 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 353.00 | | 11 822.00 | 1 066 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 006.00 | 43 373.00 | | 910 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 956.00 | 43 373.00 | | 908 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 247.00 | 214 247.00 | | 214 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VC Groupe et associés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 221.00 | 47 226.00 | 3 995.00 | 51 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 653.00 | 1 312 653.00 | | 1 312 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 059.00 | 1 639 064.00 | 3 995.00 | 1 643 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |