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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158.00 | 67 221.00 | 4 937.00 | 72 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 748.00 | 921 695.00 | 105 054.00 | 1 026 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 300.00 | 989 965.00 | 583 335.00 | 1 573 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BT Marchandises | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | 71.00 | 729.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 526.00 | 71.00 | 252 455.00 | 252 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 826.00 | 990 036.00 | 835 790.00 | 1 825 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
DH Report à nouveau | -963 920.00 | -1 027 338.00 | | -963 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 844.00 | 63 418.00 | | -175 844.00 |
DL TOTAL (I) | -915 133.00 | -739 290.00 | | -915 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | 51 221.00 | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 651.00 | 1 312 653.00 | | 1 457 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 214 247.00 | | 233 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 63 979.00 | | 54 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 960.00 | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 923.00 | 1 643 059.00 | | 1 750 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 790.00 | 903 770.00 | | 835 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 923.00 | 1 639 064.00 | | 1 750 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 889.00 | | 1 828 889.00 | 1 828 889.00 |
FD Production vendue biens | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 817.00 | | 1 830 817.00 | 1 830 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 28 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 250 000.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 301.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 301.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 249 699.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 218.00 | 2 011 557.00 | | 1 838 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 062.00 | 1 948 139.00 | | 2 014 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 844.00 | 63 418.00 | | -175 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 569.00 | | 20 731.00 | 1 552 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 175.00 | | 20 731.00 | 1 078 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 379.00 | 36 586.00 | | 953 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 329.00 | 36 586.00 | | 952 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 40.00 | 60.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 40.00 | 60.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 40.00 | 60.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VC Groupe et associés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 651.00 | 1 457 651.00 | | 1 457 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 923.00 | 1 750 923.00 | | 1 750 923.00 |