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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 457 248.00 | | 457 248.00 | 457 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 358.00 | 62 564.00 | 5 794.00 | 68 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 995.00 | 846 392.00 | 151 603.00 | 997 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 748.00 | 910 006.00 | 630 742.00 | 1 540 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | 31.00 | 2 400.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
CF Disponibilités | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 866.00 | 31.00 | 275 835.00 | 275 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 613.00 | 910 037.00 | 906 576.00 | 1 816 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
DH Report à nouveau | -981 513.00 | -997 701.00 | | -981 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 825.00 | 16 188.00 | | -45 825.00 |
DL TOTAL (I) | -802 708.00 | -756 883.00 | | -802 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 463.00 | 256 966.00 | | 140 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 046.00 | 1 178 995.00 | | 1 317 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 120.00 | 149 744.00 | | 179 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 63 151.00 | | 71 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 284.00 | 1 648 856.00 | | 1 709 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 576.00 | 891 973.00 | | 906 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 109.00 | 1 508 574.00 | | 1 658 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 471.00 | | 1 666 471.00 | 1 666 471.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 971.00 | | 1 668 971.00 | 1 668 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 26 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 510.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 786.00 | 250 510.00 | | 150 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 10 016.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 10 016.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 035.00 | 240 494.00 | | 150 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 419.00 | 1 810 996.00 | | 1 847 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 243.00 | 1 794 809.00 | | 1 893 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 825.00 | 16 188.00 | | -45 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 058.00 | | 5 689.00 | 1 535 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 663.00 | | 5 689.00 | 1 060 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 693.00 | 55 313.00 | | 854 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 643.00 | 55 313.00 | | 853 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 52.00 | 106.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 52.00 | 106.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 52.00 | 106.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 120.00 | 179 120.00 | | 179 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VC Groupe et associés | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 463.00 | 89 288.00 | 51 175.00 | 140 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 046.00 | 1 317 046.00 | | 1 317 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 284.00 | 1 658 109.00 | 51 175.00 | 1 709 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |