| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AN Terrains | 4 485 569.00 | | 4 485 569.00 | 4 485 569.00 |
AP Constructions | 122 241 046.00 | 67 520 963.00 | 54 720 083.00 | 122 241 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 049 749.00 | 99 432 310.00 | 66 617 439.00 | 166 049 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781 937.00 | 7 448 772.00 | 11 333 166.00 | 18 781 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 005 855.00 | | 13 005 855.00 | 13 005 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 600 997.00 | 174 424 395.00 | 150 176 602.00 | 324 600 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641 918.00 | | 7 641 918.00 | 7 641 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 390 088.00 | | 14 390 088.00 | 14 390 088.00 |
BZ Autres créances | 49 866 128.00 | | 49 866 128.00 | 49 866 128.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 024 641.00 | | 72 024 641.00 | 72 024 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 625 638.00 | 174 424 395.00 | 222 201 243.00 | 396 625 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710 220.00 | 57 710 220.00 | | 57 710 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 423 094.00 | 4 870 098.00 | | 5 423 094.00 |
DH Report à nouveau | 94 843 926.00 | 84 337 020.00 | | 94 843 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575 981.00 | 11 059 901.00 | | 15 575 981.00 |
DL TOTAL (I) | 173 553 222.00 | 157 977 240.00 | | 173 553 222.00 |
DP Provisions pour risques | 719 384.00 | 548 318.00 | | 719 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 881 331.00 | 8 461 534.00 | | 9 881 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600 715.00 | 9 009 852.00 | | 10 600 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103 443.00 | 13 967 474.00 | | 15 103 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938 136.00 | 23 580 325.00 | | 22 938 136.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 047 306.00 | 37 548 630.00 | | 38 047 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 201 243.00 | 204 535 723.00 | | 222 201 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 164 813 820.00 | 164 813 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 164 813 820.00 | 164 813 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 434 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 291 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 317 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 321 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619 797.00 | |
GE Autres charges | | | 324 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 119 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 315 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | 8 300.00 | | 73 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 197.00 | 623 180.00 | | 301 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 397.00 | 1 101 804.00 | | 374 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 513.00 | 1 539 862.00 | | 18 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 256.00 | 1 330 827.00 | | 211 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 263.00 | 1 627 168.00 | | 272 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 032.00 | 4 497 858.00 | | 502 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 635.00 | -3 396 054.00 | | -127 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 221 369.00 | 1 231 054.00 | | 2 221 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381 636.00 | 6 047 881.00 | | 8 381 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 817 413.00 | 160 298 848.00 | | 166 817 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 241 432.00 | 149 238 947.00 | | 151 241 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575 981.00 | 11 059 901.00 | | 15 575 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 279 065.00 | | 43 808 249.00 | 312 279 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 942.00 | 14 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 810 785.00 | 8 675 532.00 | 324 600 997.00 | 22 810 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 256.00 | | 22 350.00 | 2 561 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249 529.00 | 8 662 590.00 | 324 564 156.00 | 20 249 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 606.00 | | | 2 583 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 674 564.00 | | 43 801 711.00 | 309 674 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | 6 538.00 | 20 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 654 178.00 | 19 321 729.00 | 8 551 513.00 | 163 654 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 631 828.00 | 19 321 729.00 | 8 551 513.00 | 163 631 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 009 852.00 | 1 892 060.00 | 301 197.00 | 9 009 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009 852.00 | 1 892 060.00 | 301 197.00 | 9 009 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 263.00 | 301 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103 443.00 | 15 103 443.00 | | 15 103 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432 776.00 | 11 432 776.00 | | 11 432 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576 487.00 | 5 576 487.00 | | 5 576 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650 754.00 | 2 650 754.00 | | 2 650 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 390 088.00 | | | 14 390 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 3 009 521.00 | | | 3 009 521.00 |
VC Groupe et associés | 45 492 209.00 | | | 45 492 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 120.00 | 3 278 120.00 | | 3 278 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 663.00 | | | 1 355 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390 951.00 | 63 853 087.00 | 537 864.00 | 64 390 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 047 306.00 | 38 047 306.00 | | 38 047 306.00 |