| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AN Terrains | 5 729 361.00 | | 5 729 361.00 | 5 729 361.00 |
AP Constructions | 137 929 755.00 | 77 083 352.00 | 60 846 403.00 | 137 929 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 335 417.00 | 121 426 922.00 | 58 908 495.00 | 180 335 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009 948.00 | 11 646 240.00 | 12 363 709.00 | 24 009 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 635 556.00 | | 29 635 556.00 | 29 635 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 678 395.00 | 210 178 864.00 | 167 499 531.00 | 377 678 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136 748.00 | 204 815.00 | 9 931 933.00 | 10 136 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426 561.00 | | 15 426 561.00 | 15 426 561.00 |
BZ Autres créances | 48 690 371.00 | | 48 690 371.00 | 48 690 371.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 397 023.00 | 204 815.00 | 74 192 208.00 | 74 397 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 075 418.00 | 210 383 679.00 | 241 691 740.00 | 452 075 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710 220.00 | 57 710 220.00 | | 57 710 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 771 022.00 | 5 771 022.00 | | 5 771 022.00 |
DH Report à nouveau | 107 460 097.00 | 110 071 979.00 | | 107 460 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719 055.00 | 14 701 184.00 | | 14 719 055.00 |
DL TOTAL (I) | 185 660 395.00 | 188 254 406.00 | | 185 660 395.00 |
DP Provisions pour risques | 849 199.00 | 605 796.00 | | 849 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 757 985.00 | 11 702 102.00 | | 13 757 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 607 184.00 | 12 307 898.00 | | 14 607 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262 205.00 | 14 776 859.00 | | 18 262 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161 920.00 | 21 546 030.00 | | 23 161 920.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 424 161.00 | 36 322 889.00 | | 41 424 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 691 740.00 | 236 885 192.00 | | 241 691 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 023 323.00 | | 163 023 323.00 | 163 023 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 023 323.00 | | 163 023 323.00 | 163 023 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 401 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 055 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 157 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 060 285.00 | |
GE Autres charges | | | 546 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 092 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 142.00 | 22 500.00 | | 176 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 231.00 | 228 801.00 | | 113 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 727.00 | 251 301.00 | | 727 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 973.00 | -254 108.00 | | 125 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 616.00 | 119 696.00 | | 279 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 634.00 | 656 388.00 | | 356 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 223.00 | 521 976.00 | | 762 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 496.00 | -270 675.00 | | -34 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 654 601.00 | 1 950 288.00 | | 1 654 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524 067.00 | 6 966 026.00 | | 7 524 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 799 798.00 | 161 586 699.00 | | 166 799 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 080 742.00 | 146 885 515.00 | | 152 080 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719 055.00 | 14 701 184.00 | | 14 719 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 781 782.00 | | 51 034 757.00 | 350 781 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | 16 007.00 | 6 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 629 775.00 | 4 508 368.00 | 377 678 395.00 | 19 629 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623 402.00 | 4 508 368.00 | 377 640 038.00 | 19 623 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 743 545.00 | | 51 028 264.00 | 350 743 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | 6 493.00 | 15 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 410 536.00 | 21 210 684.00 | 4 442 356.00 | 193 410 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 388 186.00 | 21 210 684.00 | 4 442 356.00 | 193 388 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 307 898.00 | 2 412 517.00 | 113 231.00 | 12 307 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 204 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 307 898.00 | 2 617 332.00 | 113 231.00 | 12 307 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 634.00 | 113 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262 205.00 | 18 262 205.00 | | 18 262 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933 021.00 | 13 933 021.00 | | 13 933 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319 560.00 | 6 319 560.00 | | 6 319 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 15 426 561.00 | 15 426 561.00 | | 15 426 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 3 533 671.00 | 3 533 671.00 | | 3 533 671.00 |
VC Groupe et associés | 43 506 756.00 | 43 506 756.00 | | 43 506 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675 058.00 | 2 675 058.00 | | 2 675 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 662.00 | 1 648.00 | | 1 648 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268 567.00 | 64 268 567.00 | | 64 268 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 424 161.00 | 41 424 161.00 | | 41 424 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 166.00 | | | 1 166.00 |