| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AN Terrains | 5 729 361.00 | | 5 729 361.00 | 5 729 361.00 |
AP Constructions | 150 746 169.00 | 88 903 747.00 | 61 842 422.00 | 150 746 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 575 280.00 | 144 003 289.00 | 55 571 991.00 | 199 575 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306 418.00 | 16 623 809.00 | 10 682 610.00 | 27 306 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 962 945.00 | | 70 962 945.00 | 70 962 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 357 037.00 | 249 553 195.00 | 204 803 842.00 | 454 357 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 449 868.00 | 204 815.00 | 12 245 053.00 | 12 449 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867 532.00 | | 15 867 532.00 | 15 867 532.00 |
BZ Autres créances | 53 387 640.00 | | 53 387 640.00 | 53 387 640.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 824 301.00 | 204 815.00 | 81 619 486.00 | 81 824 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 181 338.00 | 249 758 010.00 | 286 423 328.00 | 536 181 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710 220.00 | 57 710 220.00 | | 57 710 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771 022.00 | 5 771 022.00 | | 5 771 022.00 |
DH Report à nouveau | 136 377 228.00 | 122 179 152.00 | | 136 377 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453 319.00 | 14 198 076.00 | | 16 453 319.00 |
DL TOTAL (I) | 216 311 791.00 | 199 858 471.00 | | 216 311 791.00 |
DP Provisions pour risques | 993 940.00 | 1 005 267.00 | | 993 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 483 625.00 | 16 134 015.00 | | 18 483 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 477 565.00 | 17 139 282.00 | | 19 477 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 568.00 | 11 568 029.00 | | 26 882 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751 405.00 | 23 263 524.00 | | 23 751 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 633 973.00 | 34 832 353.00 | | 50 633 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 423 328.00 | 251 830 106.00 | | 286 423 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 166 790 168.00 | 166 790 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 790 168.00 | 166 790 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 875 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 332 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 502 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 407 505.00 | |
GE Autres charges | | | -215 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 161 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 102.00 | 3 775.00 | | 230 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 602.00 | 637 504.00 | | 240 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -591 599.00 | 230 548.00 | | -591 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | 189 753.00 | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 775.00 | 639 915.00 | | 218 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -368 691.00 | 1 060 216.00 | | -368 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 293.00 | -422 712.00 | | 609 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 153 878.00 | 2 021 392.00 | | 2 153 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177 114.00 | 7 725 924.00 | | 7 177 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 588 098.00 | 172 880 900.00 | | 172 588 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 134 779.00 | 158 682 824.00 | | 156 134 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 453 319.00 | 14 198 076.00 | | 16 453 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 338 035.00 | | 57 275 927.00 | 412 338 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 14 513.00 | 2 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 332 351.00 | 1 924 573.00 | 454 357 037.00 | 13 332 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329 826.00 | 1 924 573.00 | 454 320 174.00 | 13 329 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 304 142.00 | | 57 270 431.00 | 412 304 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 5 496.00 | 11 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 655 845.00 | 20 817 791.00 | 1 920 440.00 | 230 655 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 633 495.00 | 20 817 791.00 | 1 920 440.00 | 230 633 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 139 282.00 | 2 626 280.00 | 287 997.00 | 17 139 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344 097.00 | 2 626 280.00 | 287 997.00 | 17 344 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407 505.00 | 57 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 775.00 | 230 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882 568.00 | 26 882 568.00 | | 26 882 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441 352.00 | 15 441 352.00 | | 15 441 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061 704.00 | 7 061 704.00 | | 7 061 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 15 867 532.00 | 14 089 245.00 | 1 778 287.00 | 15 867 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VB T. V. A. | 6 734 882.00 | 6 734 882.00 | | 6 734 882.00 |
VC Groupe et associés | 46 390 504.00 | 46 390 504.00 | | 46 390 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 170.00 | 1 073 170.00 | | 1 073 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 295.00 | 63 257.00 | 47 037.00 | 110 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 379 981.00 | 67 554 656.00 | 1 825 324.00 | 69 379 981.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 633 973.00 | 50 633 973.00 | | 50 633 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 272.00 | | | 1 272.00 |