| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AN Terrains | 5 729 361.00 | | 5 729 361.00 | 5 729 361.00 |
AP Constructions | 183 709 975.00 | 96 419 731.00 | 87 290 244.00 | 183 709 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 594.00 | 156 546 258.00 | 85 562 336.00 | 242 108 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271 499.00 | 19 709 021.00 | 13 562 478.00 | 33 271 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 097 222.00 | | 18 097 222.00 | 18 097 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 952 719.00 | 272 697 360.00 | 210 255 359.00 | 482 952 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313 295.00 | | 12 313 295.00 | 12 313 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147 489.00 | | 18 147 489.00 | 18 147 489.00 |
BZ Autres créances | 26 975 482.00 | | 26 975 482.00 | 26 975 482.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 568 550.00 | | 57 568 550.00 | 57 568 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 521 268.00 | 272 697 360.00 | 267 823 909.00 | 540 521 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710 220.00 | 57 710 220.00 | | 57 710 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771 022.00 | 5 771 022.00 | | 5 771 022.00 |
DH Report à nouveau | 124 552 540.00 | 136 377 228.00 | | 124 552 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673 277.00 | 16 453 319.00 | | 13 673 277.00 |
DL TOTAL (I) | 201 707 060.00 | 216 311 791.00 | | 201 707 060.00 |
DP Provisions pour risques | 726 641.00 | 993 940.00 | | 726 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 341 406.00 | 18 483 625.00 | | 20 341 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 068 047.00 | 19 477 565.00 | | 21 068 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556 648.00 | 26 882 568.00 | | 16 556 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 492 153.00 | 23 751 405.00 | | 28 492 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 048 801.00 | 50 633 973.00 | | 45 048 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 823 909.00 | 286 423 328.00 | | 267 823 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 168 336 517.00 | 168 336 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 168 336 517.00 | 168 336 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 058 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 928 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 042 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 895 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 034 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 887 643.00 | |
GE Autres charges | | | 38 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 909 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 409.00 | | | 355 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 10 500.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 827.00 | 230 102.00 | | 444 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 736.00 | 240 602.00 | | 814 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | -591 599.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 528.00 | 218 775.00 | | 177 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 587.00 | -368 691.00 | | 177 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 150.00 | 609 293.00 | | 637 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 211 129.00 | 2 153 878.00 | | 2 211 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564 592.00 | 7 177 114.00 | | 5 564 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 752 523.00 | 172 588 098.00 | | 174 752 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 079 246.00 | 156 134 779.00 | | 161 079 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 673 277.00 | 16 453 319.00 | | 13 673 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 357 037.00 | | 112 930 102.00 | 454 357 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 13 717.00 | 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 898 708.00 | 1 435 712.00 | 482 952 719.00 | 82 898 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 897 912.00 | 1 435 712.00 | 482 916 651.00 | 82 897 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 320 174.00 | | 112 930 102.00 | 454 320 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 553 195.00 | 24 579 877.00 | 1 435 712.00 | 249 553 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 530 845.00 | 24 579 877.00 | 1 435 712.00 | 249 530 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 477 565.00 | 2 065 171.00 | 474 689.00 | 19 477 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 682 380.00 | 2 065 171.00 | 679 504.00 | 19 682 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887 643.00 | 234 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 528.00 | 444 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556 648.00 | 16 556 648.00 | | 16 556 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091 135.00 | 20 091 135.00 | | 20 091 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 402.00 | 7 304 402.00 | | 7 304 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 147 489.00 | 13 424 309.00 | 4 723 180.00 | 18 147 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 3 502 636.00 | 3 502 636.00 | | 3 502 636.00 |
VC Groupe et associés | 21 824 575.00 | 21 824 575.00 | | 21 824 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296 291.00 | 1 296 291.00 | | 1 296 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 616.00 | 1 096 616.00 | | 1 096 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 790.00 | 298 790.00 | | 298 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 257 245.00 | 40 534 065.00 | 4 723 180.00 | 45 257 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 048 801.00 | 45 048 801.00 | | 45 048 801.00 |