| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AN Terrains | 5 729 361.00 | | 5 729 361.00 | 5 729 361.00 |
AP Constructions | 150 925 866.00 | 82 991 260.00 | 67 934 606.00 | 150 925 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 689 646.00 | 133 596 610.00 | 56 093 036.00 | 189 689 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436 398.00 | 14 045 624.00 | 11 390 774.00 | 25 436 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 522 871.00 | | 40 522 871.00 | 40 522 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 338 035.00 | 230 655 845.00 | 181 682 190.00 | 412 338 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540 683.00 | 204 815.00 | 11 335 868.00 | 11 540 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270 244.00 | | 15 270 244.00 | 15 270 244.00 |
BZ Autres créances | 43 383 206.00 | | 43 383 206.00 | 43 383 206.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 352 730.00 | 204 815.00 | 70 147 916.00 | 70 352 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 690 765.00 | 230 860 660.00 | 251 830 106.00 | 482 690 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710 220.00 | 57 710 220.00 | | 57 710 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771 022.00 | 5 771 022.00 | | 5 771 022.00 |
DH Report à nouveau | 122 179 152.00 | 107 460 097.00 | | 122 179 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198 076.00 | 14 719 055.00 | | 14 198 076.00 |
DL TOTAL (I) | 199 858 471.00 | 185 660 395.00 | | 199 858 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 267.00 | 849 199.00 | | 1 005 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 134 015.00 | 13 757 985.00 | | 16 134 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 139 282.00 | 14 607 184.00 | | 17 139 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568 029.00 | 18 262 205.00 | | 11 568 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263 524.00 | 23 161 920.00 | | 23 263 524.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 832 353.00 | 41 424 161.00 | | 34 832 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 830 106.00 | 241 691 740.00 | | 251 830 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 167 632 843.00 | 167 632 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 167 632 843.00 | 167 632 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 863 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 238 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 447 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 432 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 992 726.00 | |
GE Autres charges | | | 467 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 853 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 368 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 729.00 | 438 354.00 | | 633 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 775.00 | 113 231.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 504.00 | 727 727.00 | | 637 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 548.00 | 125 973.00 | | 230 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 753.00 | 279 616.00 | | 189 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 915.00 | 356 634.00 | | 639 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 216.00 | 762 223.00 | | 1 060 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 712.00 | -34 496.00 | | -422 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 021 392.00 | 1 654 601.00 | | 2 021 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725 924.00 | 7 524 067.00 | | 7 725 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 880 900.00 | 166 799 798.00 | | 172 880 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 682 824.00 | 152 080 742.00 | | 158 682 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 198 076.00 | 14 719 055.00 | | 14 198 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 678 395.00 | | 61 450 516.00 | 377 678 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | 11 543.00 | 7 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 228 933.00 | 1 561 942.00 | 412 338 035.00 | 25 228 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221 185.00 | 1 561 942.00 | 412 304 142.00 | 25 221 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 640 038.00 | | 61 447 231.00 | 377 640 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | 3 284.00 | 16 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 178 864.00 | 21 856 170.00 | 1 379 189.00 | 210 178 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 156 514.00 | 21 856 170.00 | 1 379 189.00 | 210 156 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 607 184.00 | 2 535 873.00 | 3 775.00 | 14 607 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811 999.00 | 2 535 873.00 | 3 775.00 | 14 811 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 147.00 | 3 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568 029.00 | 11 568 029.00 | | 11 568 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240 772.00 | 13 240 772.00 | | 13 240 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274 725.00 | 6 274 725.00 | | 6 274 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 769.00 | 830 769.00 | | 830 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 270 244.00 | 15 270 244.00 | | 15 270 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 3 043 683.00 | 3 043 683.00 | | 3 043 683.00 |
VC Groupe et associés | 40 136 982.00 | 40 136 982.00 | | 40 136 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917 096.00 | 2 917 096.00 | | 2 917 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808 319.00 | 58 808 319.00 | | 58 808 319.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 832 353.00 | 34 832 353.00 | | 34 832 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 227.00 | | | 1 227.00 |