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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 460.00 | 33 270.00 | 20 190.00 | 53 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 990.00 | 61 653.00 | 2 338.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 51 689.00 | 14 819.00 | 66 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 833.00 | 146 612.00 | 38 222.00 | 184 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BP En cours de production de services | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 041.00 | 4 181.00 | 218 861.00 | 223 041.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 170.00 | 4 181.00 | 423 990.00 | 428 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 004.00 | 150 792.00 | 462 211.00 | 613 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 252.00 | 172 692.00 | | 166 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 5 560.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 235 659.00 | 187 052.00 | | 235 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 386.00 | | 10 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 34 475.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 59 869.00 | | 86 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 075.00 | 87 551.00 | | 105 075.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 62 018.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 552.00 | 245 966.00 | | 226 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 211.00 | 433 017.00 | | 462 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 552.00 | 245 965.00 | | 226 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 666.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469.00 | 23 159.00 | 16 017.00 | 139 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |