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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 320.00 | 61 221.00 | 10 099.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 238.00 | 86 646.00 | 76 593.00 | 163 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 105.00 | 89 534.00 | 48 571.00 | 138 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 538.00 | 237 400.00 | 164 138.00 | 401 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 955.00 | 1 399.00 | 476 556.00 | 477 955.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 969.00 | 1 399.00 | 754 570.00 | 755 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 507.00 | 238 799.00 | 918 708.00 | 1 157 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 093.00 | 124 096.00 | | 158 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | 63 996.00 | | 37 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 237 627.00 | 210 093.00 | | 237 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 845.00 | 35 441.00 | | 223 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 8.00 | | 13 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 298.00 | 54 463.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 163 816.00 | | 89 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 504.00 | 112 591.00 | | 135 504.00 |
EA Autres dettes | 69 795.00 | 112 823.00 | | 69 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 527.00 | 125 993.00 | | 141 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 082.00 | 605 135.00 | | 681 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 708.00 | 815 227.00 | | 918 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 360.00 | 1 378.00 | | 22 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 9 530.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | -8 152.00 | | 15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 19 215.00 | | 22 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 888.00 | 1 541 868.00 | | 1 539 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 669.00 | 1 477 871.00 | | 1 502 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 219.00 | 63 996.00 | | 37 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 217.00 | 41 741.00 | 23 558.00 | 219 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 217.00 | 41 741.00 | 23 558.00 | 219 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 845.00 | 12 033.00 | 211 812.00 | 223 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 688.00 | 501 688.00 | | 501 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 563.00 | 501 688.00 | 875.00 | 502 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 784.00 | 461 972.00 | 211 812.00 | 673 784.00 |