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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 673.00 | 53 011.00 | 25 661.00 | 78 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 554.00 | 73 671.00 | 41 883.00 | 115 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 655.00 | 62 064.00 | 34 592.00 | 96 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 758.00 | 188 746.00 | 131 011.00 | 319 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 219.00 | 5 580.00 | 716 639.00 | 722 219.00 |
BZ Autres créances | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CF Disponibilités | 388 783.00 | | 388 783.00 | 388 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 516.00 | 5 580.00 | 1 204 936.00 | 1 210 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 274.00 | 194 326.00 | 1 335 948.00 | 1 530 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 929.00 | 112 439.00 | | 115 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 167.00 | 3 490.00 | | 68 167.00 |
DL TOTAL (I) | 206 096.00 | 137 929.00 | | 206 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 825.00 | 11 000.00 | | 46 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 25 821.00 | | 14 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 754.00 | 36 957.00 | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 492.00 | 70 259.00 | | 283 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 254.00 | 97 145.00 | | 350 254.00 |
EA Autres dettes | 126 996.00 | 33 602.00 | | 126 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 852.00 | 274 785.00 | | 1 129 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 948.00 | 412 714.00 | | 1 335 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 136.00 | 23 610.00 | | 165 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 136.00 | 23 610.00 | | 165 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 492.00 | 283 492.00 | | 283 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 825.00 | 36 398.00 | 10 427.00 | 46 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 390.00 | 812 390.00 | | 812 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 265.00 | 812 390.00 | 875.00 | 813 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 098.00 | 1 076 671.00 | 10 427.00 | 1 087 098.00 |