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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 673.00 | 60 797.00 | 17 876.00 | 78 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 279.00 | 84 899.00 | 32 379.00 | 117 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 268.00 | 73 521.00 | 34 748.00 | 108 268.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 095.00 | 219 217.00 | 145 878.00 | 365 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 360.00 | 1 399.00 | 242 962.00 | 244 360.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 379 044.00 | | 379 044.00 | 379 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 747.00 | 1 399.00 | 669 348.00 | 670 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 842.00 | 220 615.00 | 815 226.00 | 1 035 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 096.00 | 115 929.00 | | 124 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 996.00 | 68 167.00 | | 63 996.00 |
DL TOTAL (I) | 210 093.00 | 206 096.00 | | 210 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 441.00 | 46 825.00 | | 35 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14 008.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 463.00 | 42 754.00 | | 54 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 816.00 | 283 492.00 | | 163 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 591.00 | 350 254.00 | | 112 591.00 |
EA Autres dettes | 112 823.00 | 126 996.00 | | 112 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 993.00 | 265 523.00 | | 125 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 134.00 | 1 129 852.00 | | 605 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 227.00 | 1 335 948.00 | | 815 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 746.00 | 30 470.00 | | 188 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 746.00 | 30 470.00 | | 188 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 441.00 | 10 622.00 | 24 820.00 | 35 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 703.00 | 290 703.00 | | 290 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 578.00 | 290 703.00 | 875.00 | 291 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 671.00 | 525 852.00 | 24 820.00 | 550 671.00 |