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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 460.00 | 38 237.00 | 15 223.00 | 53 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 244.00 | 63 331.00 | 1 913.00 | 65 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 58 407.00 | 8 102.00 | 66 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 087.00 | 159 974.00 | 26 113.00 | 186 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 414.00 | 4 181.00 | 241 234.00 | 245 414.00 |
BZ Autres créances | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CF Disponibilités | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 984.00 | 4 181.00 | 412 803.00 | 416 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 070.00 | 164 154.00 | 438 916.00 | 603 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 659.00 | 166 252.00 | | 165 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | 48 607.00 | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 231 399.00 | 235 659.00 | | 231 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | 2 440.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 86 265.00 | | 43 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 833.00 | 105 075.00 | | 107 833.00 |
EA Autres dettes | 51 604.00 | 22 010.00 | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 517.00 | 226 552.00 | | 207 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 916.00 | 462 211.00 | | 438 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 612.00 | 13 362.00 | | 146 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 612.00 | 13 362.00 | | 146 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 970.00 | 303 095.00 | 875.00 | 303 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |