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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 653.00 | 345 889.00 | 105 763.00 | 451 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 653.00 | 345 889.00 | 105 763.00 | 451 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 643.00 | 50 317.00 | 181 326.00 | 231 643.00 |
BZ Autres créances | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CF Disponibilités | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 113.00 | 50 317.00 | 422 796.00 | 473 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 765.00 | 396 206.00 | 528 559.00 | 924 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 393 550.00 | 331 017.00 | | 393 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 62 533.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 412 993.00 | 402 350.00 | | 412 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 448.00 | 46 596.00 | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 20 730.00 | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 38 782.00 | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 566.00 | 106 108.00 | | 115 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 559.00 | 508 459.00 | | 528 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 462.00 | 59 530.00 | | 107 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 20 784.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 872.00 | 385 599.00 | | 356 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 229.00 | 323 066.00 | | 346 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | 62 533.00 | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 553.00 | | 42 100.00 | 409 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 553.00 | | 42 100.00 | 409 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 349.00 | 30 541.00 | | 315 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 349.00 | 30 541.00 | | 315 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 279.00 | 24 524.00 | 2 487.00 | 28 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 279.00 | 24 524.00 | 2 487.00 | 28 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 279.00 | 24 524.00 | 2 487.00 | 28 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 524.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
UX Autres créances clients | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 19 323.00 | 8 104.00 | 27 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 566.00 | 107 462.00 | 8 104.00 | 115 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 548.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 224.00 | 85 911.00 | | 173 224.00 |
ST Autres comptes | 111 759.00 | 105 915.00 | | 111 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 794.00 | 3 114.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 548.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 246.00 | 46 565.00 | | 70 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 779.00 | 45 163.00 | | 60 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 776.00 | 194 940.00 | | 287 776.00 |