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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 782.00 | 434 211.00 | 72 572.00 | 506 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 782.00 | 434 211.00 | 72 572.00 | 506 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 314.00 | 56 670.00 | 189 644.00 | 246 314.00 |
BZ Autres créances | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
CF Disponibilités | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 004.00 | 56 670.00 | 426 334.00 | 483 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 787.00 | 490 881.00 | 498 906.00 | 989 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 807.00 | 392 193.00 | | 408 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | 16 614.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 409 549.00 | 417 607.00 | | 409 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 8 123.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 36 460.00 | | 47 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | 38 223.00 | | 42 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 357.00 | 82 807.00 | | 89 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 906.00 | 500 414.00 | | 498 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 357.00 | 82 807.00 | | 89 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 807.00 | | 396 807.00 | 396 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 807.00 | | 396 807.00 | 396 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 837.00 | 360 504.00 | | 397 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 895.00 | 343 890.00 | | 405 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | 16 614.00 | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 703.00 | | 18 080.00 | 488 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 703.00 | | 18 080.00 | 488 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 385.00 | 48 826.00 | | 385 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 385.00 | 48 826.00 | | 385 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 317.00 | 6 354.00 | | 50 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 317.00 | 6 354.00 | | 50 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 317.00 | 6 354.00 | | 50 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
UX Autres créances clients | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 056.00 | 401 056.00 | | 401 056.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 916.00 | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 477.00 | 178 613.00 | | 216 477.00 |
ST Autres comptes | 121 913.00 | 115 807.00 | | 121 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142.00 | 5 593.00 | | 10 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 916.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 728.00 | 71 434.00 | | 77 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 413.00 | 61 241.00 | | 65 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 531.00 | 300 014.00 | | 348 531.00 |