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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 724.00 | 510 444.00 | 59 280.00 | 569 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 724.00 | 510 444.00 | 95 280.00 | 605 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 762.00 | 76 790.00 | 207 972.00 | 284 762.00 |
BZ Autres créances | 177 984.00 | | 177 984.00 | 177 984.00 |
CF Disponibilités | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 931.00 | 76 790.00 | 447 141.00 | 523 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 655.00 | 587 233.00 | 542 421.00 | 1 129 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 137.00 | 378 648.00 | | 306 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | -72 512.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 333 623.00 | 314 937.00 | | 333 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 065.00 | 121 241.00 | | 158 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 50 340.00 | | 50 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 798.00 | 171 602.00 | | 208 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 421.00 | 486 539.00 | | 542 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 798.00 | 171 602.00 | | 208 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 050.00 | | 542 050.00 | 542 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 050.00 | | 542 050.00 | 542 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 43 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 590.00 | 39 850.00 | | 43 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 852.00 | 507 101.00 | | 548 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 166.00 | 579 613.00 | | 530 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 687.00 | -72 512.00 | | 18 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 315.00 | | 43 409.00 | 562 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 315.00 | | 43 409.00 | 526 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 578.00 | 16 866.00 | | 493 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 578.00 | 16 866.00 | | 493 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 751.00 | 1 227.00 | 5 188.00 | 80 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 751.00 | 1 227.00 | 5 188.00 | 80 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 751.00 | 1 227.00 | 5 188.00 | 80 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
VB T. V. A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VC Groupe et associés | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 566.00 | 463 566.00 | | 463 566.00 |
VW T.V.A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 798.00 | 208 798.00 | | 208 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 2 432.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 754.00 | 308 833.00 | | 266 754.00 |
ST Autres comptes | 165 386.00 | 145 578.00 | | 165 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 353.00 | 38 761.00 | | 34 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 2 432.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 239.00 | 99 210.00 | | 107 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 297.00 | 94 157.00 | | 91 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 492.00 | 493 172.00 | | 466 492.00 |