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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 703.00 | 385 385.00 | 103 317.00 | 488 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 703.00 | 385 385.00 | 103 317.00 | 488 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 382.00 | 50 317.00 | 170 065.00 | 220 382.00 |
BZ Autres créances | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
CF Disponibilités | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 414.00 | 50 317.00 | 397 097.00 | 447 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 116.00 | 435 702.00 | 500 414.00 | 936 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 193.00 | 393 550.00 | | 392 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | 10 643.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 417 607.00 | 412 993.00 | | 417 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123.00 | 27 448.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | 48 981.00 | | 36 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 223.00 | 39 137.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 807.00 | 115 566.00 | | 82 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 414.00 | 528 559.00 | | 500 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 807.00 | 107 462.00 | | 82 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 1 878.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 504.00 | 356 872.00 | | 360 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 890.00 | 346 229.00 | | 343 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | 10 643.00 | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 653.00 | | 37 050.00 | 451 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 653.00 | | 37 050.00 | 451 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 889.00 | 39 496.00 | | 345 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 889.00 | 39 496.00 | | 345 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 583.00 | 341 583.00 | | 341 583.00 |
VW T.V.A. | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 549.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 613.00 | 173 224.00 | | 178 613.00 |
ST Autres comptes | 115 807.00 | 111 759.00 | | 115 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 593.00 | 2 794.00 | | 5 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 549.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 434.00 | 70 246.00 | | 71 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 241.00 | 60 779.00 | | 61 241.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 014.00 | 287 776.00 | | 300 014.00 |