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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 315.00 | 493 578.00 | 32 737.00 | 526 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 315.00 | 493 578.00 | 68 737.00 | 562 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 017.00 | 80 751.00 | 207 266.00 | 288 017.00 |
BZ Autres créances | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 553.00 | 80 751.00 | 417 802.00 | 498 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 868.00 | 574 329.00 | 486 539.00 | 1 060 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 648.00 | 400 749.00 | | 378 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 512.00 | -22 100.00 | | -72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 314 937.00 | 387 448.00 | | 314 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 28 930.00 | | 121 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 43 972.00 | | 50 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 602.00 | 72 926.00 | | 171 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 539.00 | 460 374.00 | | 486 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 602.00 | 72 926.00 | | 171 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 024.00 | | 506 024.00 | 506 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 024.00 | | 506 024.00 | 506 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 39 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 101.00 | 419 343.00 | | 507 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 613.00 | 441 444.00 | | 579 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 512.00 | -22 100.00 | | -72 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 935.00 | | 15 380.00 | 546 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 935.00 | | 15 380.00 | 510 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 820.00 | 23 758.00 | | 469 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 820.00 | 23 758.00 | | 469 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 353.00 | 20 397.00 | | 60 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 353.00 | 20 397.00 | | 60 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 353.00 | 20 397.00 | | 60 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
UX Autres créances clients | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VC Groupe et associés | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 051.00 | 456 051.00 | | 456 051.00 |
VW T.V.A. | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 2 182.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 833.00 | 244 119.00 | | 308 833.00 |
ST Autres comptes | 145 578.00 | 136 342.00 | | 145 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 761.00 | 19 504.00 | | 38 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 2 182.00 | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 210.00 | 83 344.00 | | 99 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 157.00 | 71 114.00 | | 94 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 172.00 | 399 965.00 | | 493 172.00 |