| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 299.00 | 75 606.00 | 107 693.00 | 183 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 496.00 | 59 469.00 | 30 027.00 | 89 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 853.00 | 137 133.00 | 137 720.00 | 274 853.00 |
BT Marchandises | 919 942.00 | 251 953.00 | 667 989.00 | 919 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 752.00 | 10 317.00 | 1 816 435.00 | 1 826 752.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 047.00 | 262 270.00 | 3 003 777.00 | 3 266 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 900.00 | 399 403.00 | 3 141 497.00 | 3 540 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 727.00 | 9 000.00 | | 20 727.00 |
DG Autres réserves | 349 641.00 | 326 822.00 | | 349 641.00 |
DH Report à nouveau | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 665.00 | 234 547.00 | | 188 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 906.00 | 1 431 241.00 | | 1 419 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 027.00 | 53 258.00 | | 58 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 329.00 | 1 401 119.00 | | 1 531 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 053.00 | 117 923.00 | | 119 053.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 12 213.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 591.00 | 1 584 513.00 | | 1 721 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 497.00 | 3 015 754.00 | | 3 141 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 559 507.00 | | 7 559 507.00 | 7 559 507.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 718.00 | | 7 564 718.00 | 7 564 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 346.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 7 980.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 34 860.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 935.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 935.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 32 925.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 918.00 | 109 859.00 | | 92 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 418.00 | 7 512 893.00 | | 7 581 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 753.00 | 7 278 345.00 | | 7 392 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 665.00 | 234 547.00 | | 188 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 728.00 | | 56 364.00 | 232 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 274 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | 272 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 670.00 | | 56 364.00 | 230 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 107.00 | 46 266.00 | 14 240.00 | 105 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 785.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 834.00 | 45 480.00 | 14 240.00 | 103 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 329.00 | 1 531 329.00 | | 1 531 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 372.00 | | | 1 814 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VI Groupe et associés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 929.00 | 1 891 929.00 | | 1 891 929.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 591.00 | 1 721 591.00 | | 1 721 591.00 |