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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 2 085.00 | 4 863.00 | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 506.00 | 190 511.00 | 272 995.00 | 463 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 323.00 | 63 476.00 | 20 846.00 | 84 323.00 |
BF Prêts | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 565.00 | 256 072.00 | 314 493.00 | 570 565.00 |
BT Marchandises | 1 076 201.00 | 252 260.00 | 823 941.00 | 1 076 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 318.00 | 10 677.00 | 1 945 641.00 | 1 956 318.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 811 075.00 | | 811 075.00 | 811 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 859.00 | 262 937.00 | 3 738 922.00 | 4 001 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 424.00 | 519 009.00 | 4 053 415.00 | 4 572 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 588.00 | 30 161.00 | | 40 588.00 |
DG Autres réserves | 376 997.00 | 378 873.00 | | 376 997.00 |
DH Report à nouveau | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 052.00 | 208 552.00 | | 352 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 510.00 | 1 478 457.00 | | 1 630 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 322.00 | 158 085.00 | | 295 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 063.00 | 1 407 273.00 | | 1 726 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 935.00 | 140 245.00 | | 161 935.00 |
EA Autres dettes | 93 336.00 | 58 994.00 | | 93 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 906.00 | 1 764 597.00 | | 2 422 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 415.00 | 3 283 054.00 | | 4 053 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 764 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 295 322.00 | | | 295 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 984 199.00 | | 9 984 199.00 | 9 984 199.00 |
FG Production vendue services | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 456.00 | | 9 990 456.00 | 9 990 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 507 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | 4 880.00 | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 107.00 | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 4 749.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 4 856.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | 24.00 | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 307.00 | 109 659.00 | | 135 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 078.00 | 8 727 708.00 | | 10 266 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 026.00 | 8 519 156.00 | | 9 914 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 052.00 | 208 552.00 | | 352 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 565.00 | 248 621.00 | | 337 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 621.00 | 570 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 807.00 | 547 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | 6 508.00 | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 522.00 | 242 114.00 | | 318 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 699.00 | 109 040.00 | 3 824.00 | 152 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 790.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | 107 250.00 | 3 824.00 | 152 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 063.00 | 1 726 063.00 | | 1 726 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 592.00 | 550 592.00 | | 550 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |