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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 295.00 | 145.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 220.00 | 94 583.00 | 150 637.00 | 245 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 57 822.00 | 15 480.00 | 73 302.00 |
BF Prêts | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 565.00 | 152 699.00 | 184 866.00 | 337 565.00 |
BT Marchandises | 1 027 221.00 | 226 109.00 | 801 112.00 | 1 027 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 133.00 | 10 677.00 | 1 567 456.00 | 1 578 133.00 |
BZ Autres créances | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 568 849.00 | | 568 849.00 | 568 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 334 975.00 | 236 787.00 | 3 098 188.00 | 3 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 540.00 | 389 486.00 | 3 283 054.00 | 3 672 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 161.00 | 20 727.00 | | 30 161.00 |
DG Autres réserves | 378 873.00 | 349 641.00 | | 378 873.00 |
DH Report à nouveau | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 552.00 | 188 665.00 | | 208 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 457.00 | 1 419 906.00 | | 1 478 457.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 085.00 | 58 027.00 | | 158 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 273.00 | 1 531 329.00 | | 1 407 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | 119 053.00 | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 58 994.00 | 13 183.00 | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 597.00 | 1 721 591.00 | | 1 764 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 054.00 | 3 141 497.00 | | 3 283 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 597.00 | 1 721 591.00 | | 1 764 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 691.00 | | 8 385 691.00 | 8 385 691.00 |
FG Production vendue services | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 335.00 | | 8 445 335.00 | 8 445 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 100.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 122.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -22.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 659.00 | 92 918.00 | | 109 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 708.00 | 7 581 418.00 | | 8 727 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 156.00 | 7 392 753.00 | | 8 519 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 552.00 | 188 665.00 | | 208 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 133.00 | 56 676.00 | 41 110.00 | 137 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 295.00 | 2 058.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 075.00 | 56 382.00 | 39 052.00 | 135 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 273.00 | 1 407 273.00 | | 1 407 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 508.00 | 1 688 905.00 | 18 603.00 | 1 707 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 597.00 | 1 764 597.00 | | 1 764 597.00 |