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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 304.00 | 1 696.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 75 520.00 | 62 156.00 | 137 677.00 |
BF Prêts | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 699.00 | 101 772.00 | 73 927.00 | 175 699.00 |
BT Marchandises | 985 196.00 | 189 040.00 | 796 157.00 | 985 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 755.00 | 50 667.00 | 1 846 088.00 | 1 896 755.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 16 390.00 | 183 610.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 607 747.00 | | 1 607 747.00 | 1 607 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 979.00 | 256 097.00 | 4 506 882.00 | 4 762 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 679.00 | 357 869.00 | 4 580 809.00 | 4 938 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 464 633.00 | 419 637.00 | | 464 633.00 |
DH Report à nouveau | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 666.00 | 644 996.00 | | 165 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 171.00 | 1 975 506.00 | | 1 541 171.00 |
DP Provisions pour risques | 401 420.00 | | | 401 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 420.00 | | | 401 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 766.00 | 565 616.00 | | 637 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 326.00 | 2 032 269.00 | | 1 717 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 187.00 | 215 142.00 | | 148 187.00 |
EA Autres dettes | 48 705.00 | 282 753.00 | | 48 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 233.00 | 116 226.00 | | 86 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 218.00 | 3 212 006.00 | | 2 638 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 809.00 | 5 187 511.00 | | 4 580 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 218.00 | 3 212 006.00 | | 2 638 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 766.00 | | | 637 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 795 860.00 | | 8 795 860.00 | 8 795 860.00 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 434.00 | | 8 799 434.00 | 8 799 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 420.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 241 996.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 36 004.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 276 144.00 | | 73 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 982.00 | 11 728 770.00 | | 9 084 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 316.00 | 11 083 774.00 | | 8 919 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 666.00 | 644 996.00 | | 165 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 195.00 | | 49 596.00 | 270 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 091.00 | 175 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 220.00 | 158 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 301.00 | | 49 596.00 | 250 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 348.00 | 7 645.00 | 141 220.00 | 235 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 400.00 | 7 645.00 | 141 220.00 | 228 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 401 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 326.00 | 1 717 326.00 | | 1 717 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 471.00 | 686 471.00 | | 686 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
UP Prêts | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 755.00 | 1 896 755.00 | | 1 896 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 111.00 | 1 970 036.00 | 10 075.00 | 1 980 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 218.00 | 2 638 218.00 | | 2 638 218.00 |