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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 635.00 | 28 210.00 | 128 424.00 | 156 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 261.00 | 88 372.00 | 74 888.00 | 163 261.00 |
BF Prêts | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 017.00 | 123 530.00 | 210 487.00 | 334 017.00 |
BT Marchandises | 1 053 639.00 | 316 927.00 | 736 712.00 | 1 053 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 649.00 | 29 481.00 | 2 349 167.00 | 2 378 649.00 |
BZ Autres créances | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 580.00 | 93 420.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 779 716.00 | | 1 779 716.00 | 1 779 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 240.00 | 352 989.00 | 5 133 251.00 | 5 486 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 257.00 | 476 519.00 | 5 343 738.00 | 5 820 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 491 171.00 | | | 491 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 335.00 | | | 595 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 506.00 | | | 1 636 506.00 |
DP Provisions pour risques | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206.00 | | | 981 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 674.00 | | | 2 284 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
EA Autres dettes | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 631.00 | | | 3 589 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 738.00 | | | 5 343 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 631.00 | | | 3 589 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 122 563.00 | | 12 122 563.00 | 12 122 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122 563.00 | | 12 122 563.00 | 12 122 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 700 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 287.00 | | | 224 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 357.00 | | | 12 614 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 022.00 | | | 12 019 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 335.00 | | | 595 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 699.00 | | 161 219.00 | 175 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 901.00 | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 334 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 677.00 | | 161 219.00 | 158 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 772.00 | 21 758.00 | | 101 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 825.00 | 21 758.00 | | 94 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 420.00 | 117 600.00 | 401 420.00 | 401 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 420.00 | 117 600.00 | 401 420.00 | 401 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 600.00 | 401 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 675.00 | 2 284 675.00 | | 2 284 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 865.00 | 1 111 865.00 | | 1 111 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UP Prêts | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 650.00 | 2 378 650.00 | | 2 378 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 058.00 | 2 552 884.00 | 7 174.00 | 2 560 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 631.00 | 3 589 631.00 | | 3 589 631.00 |